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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 757.00 | 671.00 | 1 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 402.00 | 37 707.00 | 12 695.00 | 50 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 230.00 | 38 464.00 | 17 766.00 | 56 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 233.00 | 3 750.00 | 74 483.00 | 78 233.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 144.00 | | 70 144.00 | 70 144.00 |
CF Disponibilités | 49 858.00 | | 49 858.00 | 49 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 052.00 | 3 750.00 | 202 302.00 | 206 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 281.00 | 42 214.00 | 220 068.00 | 262 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 269.00 | 102 431.00 | | 106 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 370.00 | 13 837.00 | | 18 370.00 |
DL TOTAL (I) | 135 639.00 | 127 269.00 | | 135 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 508.00 | 11 379.00 | | 7 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 1 253.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 916.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 122.00 | 82 775.00 | | 72 122.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 263.00 | | 1 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 485.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 429.00 | 100 071.00 | | 84 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 068.00 | 227 340.00 | | 220 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 058.00 | 92 730.00 | | 81 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 143.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 700.00 | | 470 700.00 | 470 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 700.00 | | 470 700.00 | 470 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 878.00 | 1 544.00 | | 2 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 996.00 | 474 247.00 | | 480 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 626.00 | 460 410.00 | | 462 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 370.00 | 13 837.00 | | 18 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 197.00 | | | 63 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 968.00 | 56 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 508.00 | 1 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 50 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 161.00 | 4 270.00 | 6 968.00 | 41 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 286.00 | 3 508.00 | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 182.00 | 3 984.00 | 3 460.00 | 37 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 082.00 | 3 750.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 082.00 | 3 750.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 082.00 | 3 750.00 | 3 082.00 | 3 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 750.00 | 3 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 341.00 | 3 970.00 | 3 371.00 | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 451.00 | 81 501.00 | 8 950.00 | 90 451.00 |
VW T.V.A. | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 429.00 | 81 058.00 | 3 371.00 | 84 429.00 |