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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 301.00 | 2 487.00 | 814.00 | 3 301.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 34 400.00 | 28 417.00 | 5 983.00 | 34 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 984.00 | 507 638.00 | 43 347.00 | 550 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 445 335.00 | 1 316 052.00 | 129 284.00 | 1 445 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 304.00 | 1 857 593.00 | 194 710.00 | 2 052 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BT Marchandises | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BZ Autres créances | 493 213.00 | | 493 213.00 | 493 213.00 |
CF Disponibilités | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 956.00 | | 570 956.00 | 570 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 259.00 | 1 857 593.00 | 765 666.00 | 2 623 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 136.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 475.00 | 69 060.00 | | 183 475.00 |
DL TOTAL (I) | 197 386.00 | 83 035.00 | | 197 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 033.00 | 425 128.00 | | 288 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 118.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 137 448.00 | | 91 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 878.00 | 173 244.00 | | 187 878.00 |
EA Autres dettes | 727.00 | 23.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 281.00 | 823 960.00 | | 568 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 666.00 | 906 995.00 | | 765 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 009 010.00 | | 43 293.00 | 2 009 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 987 426.00 | | 43 293.00 | 1 987 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 487.00 | 108 106.00 | | 1 749 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 999.00 | 108 106.00 | | 1 743 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 878.00 | 187 878.00 | | 187 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
UX Autres créances clients | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 501.00 | 210 501.00 | | 210 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 531.00 | 46 247.00 | 31 284.00 | 77 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 597.00 | | | 347 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 213.00 | 493 213.00 | | 493 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 982.00 | 501 699.00 | 15 283.00 | 516 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 281.00 | 536 996.00 | 31 284.00 | 568 281.00 |