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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 983.00 | 15 492.00 | 1 491.00 | 16 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 561.00 | 65 157.00 | 1 404.00 | 66 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 209.00 | 91 547.00 | 43 662.00 | 135 209.00 |
BT Marchandises | 295 064.00 | | 295 064.00 | 295 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
CF Disponibilités | 192 061.00 | | 192 061.00 | 192 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 892.00 | | 510 892.00 | 510 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 101.00 | 91 547.00 | 554 554.00 | 646 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 381 092.00 | 353 822.00 | | 381 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 545.00 | 37 269.00 | | 13 545.00 |
DL TOTAL (I) | 428 176.00 | 424 631.00 | | 428 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 681.00 | 76.00 | | 31 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 012.00 | 21 238.00 | | 19 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | 16 109.00 | | 19 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 482.00 | 88 579.00 | | 42 482.00 |
EA Autres dettes | 13 417.00 | 43 727.00 | | 13 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 378.00 | 169 729.00 | | 126 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 554.00 | 594 359.00 | | 554 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 178.00 | 169 729.00 | | 95 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 76.00 | | 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 012.00 | | | 19 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 256.00 | | 18 953.00 | 116 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 891.00 | | 18 953.00 | 94 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 339.00 | 1 208.00 | | 90 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 973.00 | 1 208.00 | | 88 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 786.00 | 19 786.00 | | 19 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 319.00 | 31 319.00 | | 31 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VB T. V. A. | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
VI Groupe et associés | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 378.00 | 95 178.00 | 31 200.00 | 126 378.00 |