| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 266.00 | 20 286.00 | 1 980.00 | 22 266.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 421.00 | 57 768.00 | 16 653.00 | 74 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 951.00 | 512 720.00 | 288 231.00 | 800 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 553.00 | 590 774.00 | 375 777.00 | 966 553.00 |
BT Marchandises | 238 784.00 | | 238 784.00 | 238 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 948.00 | 1 573.00 | 627 374.00 | 628 948.00 |
BZ Autres créances | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CF Disponibilités | 188 247.00 | | 188 247.00 | 188 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 021.00 | 1 573.00 | 1 120 447.00 | 1 122 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 575.00 | 592 348.00 | 1 496 226.00 | 2 088 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 462 461.00 | 286 678.00 | | 462 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 108.00 | 425 782.00 | | 324 108.00 |
DL TOTAL (I) | 899 210.00 | 825 102.00 | | 899 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 033.00 | 184 192.00 | | 88 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 671.00 | 130 377.00 | | 94 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 44 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 786.00 | 184 523.00 | | 208 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 524.00 | 232 841.00 | | 205 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 015.00 | 776 318.00 | | 597 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 226.00 | 1 601 421.00 | | 1 496 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 600.00 | 643 939.00 | | 569 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 786.00 | 208 786.00 | | 208 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 058.00 | 72 058.00 | | 72 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 948.00 | 93 948.00 | | 93 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 627 060.00 | 627 060.00 | | 627 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 033.00 | 60 617.00 | 27 416.00 | 88 033.00 |
VI Groupe et associés | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 212.00 | 48 212.00 | | 48 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
VW T.V.A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 015.00 | 569 599.00 | 27 416.00 | 597 015.00 |