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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 137.00 | 82 446.00 | 25 692.00 | 108 137.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 213.00 | 128 602.00 | 105 612.00 | 234 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 589.00 | 1 363 442.00 | 723 147.00 | 2 086 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
AX Avances et acomptes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 148 422.00 | | 148 422.00 | 148 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232 783.00 | | 232 783.00 | 232 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 911 483.00 | 1 583 489.00 | 1 327 994.00 | 2 911 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 247.00 | | 238 247.00 | 238 247.00 |
BZ Autres créances | 3 372 330.00 | 750.00 | 3 371 580.00 | 3 372 330.00 |
CF Disponibilités | 78 857.00 | | 78 857.00 | 78 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 736.00 | | 274 736.00 | 274 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 170.00 | 750.00 | 3 963 420.00 | 3 964 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 875 653.00 | 1 584 239.00 | 5 291 414.00 | 6 875 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
DG Autres réserves | 176 742.00 | 176 742.00 | | 176 742.00 |
DH Report à nouveau | -190 934.00 | | | -190 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 691.00 | -190 934.00 | | 180 691.00 |
DL TOTAL (I) | 934 882.00 | 754 191.00 | | 934 882.00 |
DP Provisions pour risques | 18 021.00 | 333 907.00 | | 18 021.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 021.00 | 333 907.00 | | 18 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 957.00 | 306 818.00 | | 205 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 45.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 315.00 | 1 234 933.00 | | 1 327 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 659 746.00 | 2 464 078.00 | | 2 659 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 161.00 | 62 213.00 | | 94 161.00 |
EA Autres dettes | 51 137.00 | 26 290.00 | | 51 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 338 511.00 | 4 094 377.00 | | 4 338 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 414.00 | 5 182 475.00 | | 5 291 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 232 407.00 | 3 891 548.00 | | 4 232 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 494 695.00 | | 21 494 695.00 | 21 494 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 494 695.00 | | 21 494 695.00 | 21 494 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 909 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 884 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 745 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 233 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 169 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 542 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 650.00 | |
GE Autres charges | | | 302 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 823 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 136.00 | 271.00 | | 161 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 429.00 | 3 330.00 | | 30 429.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 565.00 | 3 601.00 | | 313 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 621.00 | 3 500.00 | | 149 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 850.00 | 117 950.00 | | 18 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 472.00 | 163 971.00 | | 168 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 093.00 | -160 369.00 | | 145 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 391 789.00 | 22 047 688.00 | | 23 391 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 211 098.00 | 22 238 622.00 | | 23 211 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 691.00 | -190 934.00 | | 180 691.00 |