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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 194.00 | 14 194.00 | | 14 194.00 |
AH Fonds commercial | 106 104.00 | | 106 104.00 | 106 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 447.00 | 44 893.00 | 2 554.00 | 47 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 891.00 | 109 889.00 | 34 002.00 | 143 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 934.00 | 168 976.00 | 152 958.00 | 321 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790 456.00 | 75 149.00 | 715 307.00 | 790 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 507.00 | | 48 507.00 | 48 507.00 |
BT Marchandises | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 375.00 | 1 249.00 | 590 125.00 | 591 375.00 |
BZ Autres créances | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 181 571.00 | | 181 571.00 | 181 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 884.00 | | 30 884.00 | 30 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 021.00 | 76 398.00 | 1 907 622.00 | 1 984 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 956.00 | 245 375.00 | 2 060 580.00 | 2 305 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 946 400.00 | | | 946 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 952.00 | | | 1 181 952.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 430.00 | | | 344 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 543.00 | | | 330 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 828.00 | | | 168 828.00 |
EA Autres dettes | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 628.00 | | | 868 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 580.00 | | | 2 060 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 060.00 | | | 636 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 294.00 | | 51 294.00 | 51 294.00 |
FD Production vendue biens | 2 550 093.00 | | 2 550 093.00 | 2 550 093.00 |
FG Production vendue services | 84 802.00 | 1 103.00 | 85 905.00 | 84 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 686 189.00 | 1 103.00 | 2 687 292.00 | 2 686 189.00 |
FM Production stockée | | | 4 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 124.00 | | | 12 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 623.00 | | | 2 712 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 771.00 | | | 2 572 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 852.00 | | | 139 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 645.00 | | 8 290.00 | 313 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 299.00 | | | 120 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 049.00 | | 8 290.00 | 183 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 824.00 | 17 152.00 | | 151 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 630.00 | 17 152.00 | | 137 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 72 594.00 | 2 555.00 | | 72 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 592.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 435.00 | 2 555.00 | 592.00 | 74 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 435.00 | 12 555.00 | 592.00 | 74 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 543.00 | 330 543.00 | | 330 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 828.00 | 168 828.00 | | 168 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 591 375.00 | 591 375.00 | | 591 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 237.00 | 111 670.00 | 232 567.00 | 344 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 573.00 | 632 543.00 | 10 030.00 | 642 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 628.00 | 636 061.00 | 232 567.00 | 868 628.00 |