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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
AH Fonds commercial | 184 874.00 | | 184 874.00 | 184 874.00 |
AN Terrains | 47 930.00 | | 47 930.00 | 47 930.00 |
AP Constructions | 2 198 447.00 | 1 720 850.00 | 477 597.00 | 2 198 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 376.00 | 145 806.00 | 44 569.00 | 190 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 180.00 | 265 833.00 | 32 347.00 | 298 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 643.00 | | 17 643.00 | 17 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 944 184.00 | 2 139 208.00 | 804 976.00 | 2 944 184.00 |
BT Marchandises | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BZ Autres créances | 76 157.00 | | 76 157.00 | 76 157.00 |
CF Disponibilités | 170 502.00 | | 170 502.00 | 170 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 974.00 | | 261 974.00 | 261 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 158.00 | 2 139 208.00 | 1 066 949.00 | 3 206 158.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 000.00 | 443 000.00 | | 443 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 776.00 | 83 999.00 | | 103 776.00 |
DK Provisions réglementées | 84 112.00 | 89 368.00 | | 84 112.00 |
DL TOTAL (I) | 676 463.00 | 661 941.00 | | 676 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 882.00 | 398 976.00 | | 311 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 340.00 | 15 942.00 | | 13 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | 34 475.00 | | 44 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 416.00 | 15 326.00 | | 14 416.00 |
EA Autres dettes | 6 144.00 | 6 490.00 | | 6 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 487.00 | 471 209.00 | | 390 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 949.00 | 1 133 150.00 | | 1 066 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 010.00 | 126 241.00 | | 127 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 901 680.00 | | 47 458.00 | 2 901 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 2 944 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 954.00 | 2 752 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 071.00 | | 47 458.00 | 2 710 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 870.00 | 75 292.00 | 4 954.00 | 2 068 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 151.00 | 75 292.00 | 4 954.00 | 2 062 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 368.00 | | 5 256.00 | 89 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 368.00 | | 5 256.00 | 89 368.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 705.00 | 44 705.00 | | 44 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VB T. V. A. | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VC Groupe et associés | 48 959.00 | 48 959.00 | | 48 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 968.00 | 41 491.00 | 123 361.00 | 304 968.00 |
VI Groupe et associés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 460.00 | | | 82 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 156.00 | 78 156.00 | | 78 156.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 487.00 | 127 010.00 | 123 361.00 | 390 487.00 |