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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 447.00 | 48 400.00 | 18 047.00 | 66 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 624.00 | 48 400.00 | 135 224.00 | 183 624.00 |
BT Marchandises | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CF Disponibilités | 368 339.00 | | 368 339.00 | 368 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 544.00 | | 526 544.00 | 526 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 169.00 | 48 400.00 | 661 768.00 | 710 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 968.00 | 146 968.00 | | 146 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
DH Report à nouveau | -85 335.00 | 73 989.00 | | -85 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 434.00 | -159 324.00 | | 28 434.00 |
DL TOTAL (I) | 181 917.00 | 153 483.00 | | 181 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 064.00 | 325 112.00 | | 293 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 921.00 | 110 896.00 | | 148 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 431.00 | 28 363.00 | | 33 431.00 |
EA Autres dettes | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 851.00 | 464 370.00 | | 479 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 768.00 | 617 854.00 | | 661 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 364.00 | 139 370.00 | | 251 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 943.00 | | 21 943.00 | 21 943.00 |
FG Production vendue services | 669 504.00 | | 669 504.00 | 669 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 447.00 | | 691 447.00 | 691 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 42 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 140.00 | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | 140.00 | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 031.00 | -140.00 | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 283.00 | 526 244.00 | | 762 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 849.00 | 685 568.00 | | 733 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 434.00 | -159 324.00 | | 28 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 424.00 | | 7 600.00 | 206 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 400.00 | 183 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 400.00 | 66 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 247.00 | | 7 600.00 | 89 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 119.00 | 7 982.00 | 28 701.00 | 69 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 119.00 | 7 982.00 | 28 701.00 | 69 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 921.00 | 148 921.00 | | 148 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 53 304.00 | 53 304.00 | | 53 304.00 |
VB T. V. A. | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 922.00 | 64 435.00 | 228 487.00 | 292 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 251.00 | 85 410.00 | 2 841.00 | 88 251.00 |
VW T.V.A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 851.00 | 251 364.00 | 228 487.00 | 479 851.00 |