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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 283.00 | 121 296.00 | 68 987.00 | 190 283.00 |
AH Fonds commercial | 83 294.00 | 68 294.00 | 15 000.00 | 83 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 652 301.00 | 1 453 897.00 | 198 403.00 | 1 652 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 889.00 | 440 283.00 | 147 606.00 | 587 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 174.00 | | 93 174.00 | 93 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 152.00 | 2 083 771.00 | 673 381.00 | 2 757 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 914 307.00 | 95 112.00 | 1 819 196.00 | 1 914 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 997 945.00 | 320 453.00 | 1 677 493.00 | 1 997 945.00 |
BT Marchandises | 5 171 145.00 | 791 022.00 | 4 380 123.00 | 5 171 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 208 321.00 | | 208 321.00 | 208 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 411 869.00 | 37 051.00 | 6 374 819.00 | 6 411 869.00 |
BZ Autres créances | 62 214.00 | | 62 214.00 | 62 214.00 |
CF Disponibilités | 4 178 011.00 | | 4 178 011.00 | 4 178 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 895.00 | | 91 895.00 | 91 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 035 708.00 | 1 243 637.00 | 18 792 071.00 | 20 035 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 850 885.00 | 3 327 408.00 | 19 523 477.00 | 22 850 885.00 |
CU Autres participations | 13 328.00 | | 13 328.00 | 13 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 527 242.00 | 5 706 586.00 | | 6 527 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 906.00 | 1 420 656.00 | | 1 706 906.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 148.00 | 8 227 242.00 | | 9 334 148.00 |
DP Provisions pour risques | 239 436.00 | 197 716.00 | | 239 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 436.00 | 197 716.00 | | 239 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 598.00 | 2 861 556.00 | | 2 716 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 965.00 | 627 948.00 | | 121 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 330.00 | 248 550.00 | | 181 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 584.00 | 5 789 924.00 | | 5 143 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 142.00 | 1 263 075.00 | | 1 723 142.00 |
EA Autres dettes | 55 035.00 | 4 529.00 | | 55 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 941 654.00 | 10 795 583.00 | | 9 941 654.00 |
ED (V) | 8 240.00 | 827.00 | | 8 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 523 477.00 | 19 221 368.00 | | 19 523 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 337 967.00 | 4 958 495.00 | 19 296 462.00 | 14 337 967.00 |
FD Production vendue biens | 14 242 693.00 | | 14 242 693.00 | 14 242 693.00 |
FG Production vendue services | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 738 900.00 | 4 958 495.00 | 33 697 395.00 | 28 738 900.00 |
FM Production stockée | | | -1 626 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 359 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 359 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 730 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 152 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 613 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 937 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 026.00 | |
GE Autres charges | | | 215 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 745 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 614 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 619 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 56.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 420.00 | 74 594.00 | | 12 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 919.00 | 104 932.00 | | 81 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 186.00 | 179 582.00 | | 100 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 072.00 | 2 065.00 | | 3 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 933.00 | 33 428.00 | | 20 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 465.00 | 105 204.00 | | 128 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 470.00 | 140 697.00 | | 152 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 284.00 | 38 884.00 | | -52 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 245 315.00 | 221 089.00 | | 245 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 743.00 | 574 241.00 | | 614 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 518 646.00 | 31 069 575.00 | | 33 518 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 811 740.00 | 29 648 919.00 | | 31 811 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 906.00 | 1 420 656.00 | | 1 706 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 472.00 | | 110 887.00 | 2 677 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 107.00 | 150 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 207.00 | 2 757 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 100.00 | 2 333 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 577.00 | | | 273 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 269.00 | | 105 194.00 | 2 243 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 626.00 | | 5 692.00 | 160 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887 021.00 | 138 729.00 | 10 274.00 | 1 887 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 331.00 | 11 965.00 | | 109 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 690.00 | 126 764.00 | 10 274.00 | 1 777 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 716.00 | 216 151.00 | 174 431.00 | 197 716.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 049 621.00 | 1 206 586.00 | 1 049 621.00 | 1 049 621.00 |
6T Sur comptes clients | 50 868.00 | 37 051.00 | 50 868.00 | 50 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 168 783.00 | 1 243 637.00 | 1 100 489.00 | 1 168 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 366 500.00 | 1 459 788.00 | 1 274 921.00 | 1 366 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 301 663.00 | 1 133 804.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 660.00 | 59 198.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 465.00 | 81 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 143 584.00 | 5 143 584.00 | | 5 143 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 949.00 | 590 949.00 | | 590 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 502 180.00 | 502 180.00 | | 502 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 305 525.00 | 305 525.00 | | 305 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 035.00 | 55 035.00 | | 55 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 884.00 | | 136 884.00 | 136 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 349 755.00 | 6 349 755.00 | | 6 349 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 114.00 | | 62 114.00 | 62 114.00 |
VB T. V. A. | 57 243.00 | 57 243.00 | | 57 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 716 598.00 | 412 832.00 | 2 303 766.00 | 2 716 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 731.00 | 75 731.00 | | 75 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 204.00 | 213 204.00 | | 213 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 911 183.00 | 6 712 185.00 | 198 998.00 | 6 911 183.00 |
VW T.V.A. | 248 757.00 | 248 757.00 | | 248 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 760 324.00 | 7 334 592.00 | 2 425 732.00 | 9 760 324.00 |