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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 129.00 | 7 220.00 | 9 909.00 | 17 129.00 |
AH Fonds commercial | 608 272.00 | | 608 272.00 | 608 272.00 |
AN Terrains | 1 825 084.00 | 346 272.00 | 1 478 812.00 | 1 825 084.00 |
AP Constructions | 9 659 086.00 | 5 892 696.00 | 3 766 390.00 | 9 659 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 828.00 | 203 550.00 | 47 278.00 | 250 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 341.00 | 504 088.00 | 124 253.00 | 628 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 554.00 | | 121 554.00 | 121 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 149.00 | | 4 149.00 | 4 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 114 442.00 | 6 953 826.00 | 6 160 616.00 | 13 114 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 920.00 | | 65 920.00 | 65 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BZ Autres créances | 1 021 373.00 | | 1 021 373.00 | 1 021 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 482 488.00 | | 2 482 488.00 | 2 482 488.00 |
CF Disponibilités | 2 561 711.00 | | 2 561 711.00 | 2 561 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 460 197.00 | | 6 460 197.00 | 6 460 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 574 639.00 | 6 953 826.00 | 12 620 813.00 | 19 574 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 846 108.00 | 846 108.00 | | 846 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 611.00 | 84 611.00 | | 84 611.00 |
DG Autres réserves | 6 503 509.00 | 5 356 420.00 | | 6 503 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 137.00 | 1 147 089.00 | | 653 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DL TOTAL (I) | 8 090 308.00 | 7 434 229.00 | | 8 090 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 282 395.00 | 2 935 234.00 | | 3 282 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 027.00 | 470 366.00 | | 77 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 674 966.00 | 842 732.00 | | 674 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 862.00 | 183 059.00 | | 416 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 661.00 | 92 540.00 | | 77 661.00 |
EA Autres dettes | 1 594.00 | 206.00 | | 1 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 530 505.00 | 4 528 330.00 | | 4 530 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 620 813.00 | 11 962 559.00 | | 12 620 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 274 123.00 | 2 457 470.00 | | 2 274 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
FG Production vendue services | 3 760 540.00 | | 3 760 540.00 | 3 760 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 295.00 | | 3 769 295.00 | 3 769 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 058.00 | |
GE Autres charges | | | 6 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 129.00 | 2 531.00 | | 96 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 614.00 | 11 200.00 | | 61 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 743.00 | 13 731.00 | | 157 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | 4 302.00 | | 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 372.00 | 4 258.00 | | 58 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 835.00 | 8 559.00 | | 58 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 908.00 | 5 172.00 | | 98 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 167.00 | 469 900.00 | | 247 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 037 834.00 | 5 429 762.00 | | 4 037 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 698.00 | 4 282 672.00 | | 3 384 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 137.00 | 1 147 089.00 | | 653 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 393 836.00 | | 768 933.00 | 12 393 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 327.00 | 13 114 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 327.00 | 12 484 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 401.00 | | | 625 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 764 286.00 | | 768 933.00 | 11 764 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 252 913.00 | 700 913.00 | | 6 252 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 693.00 | 700 913.00 | | 6 245 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 862.00 | 416 862.00 | | 416 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
VB T. V. A. | 187 724.00 | 187 724.00 | | 187 724.00 |
VC Groupe et associés | 729 489.00 | 729 489.00 | | 729 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 270 859.00 | 1 014 477.00 | 2 256 382.00 | 3 270 859.00 |
VI Groupe et associés | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 348 550.00 | | | 348 550.00 |
VP Divers | 89 241.00 | 89 241.00 | | 89 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 623.00 | 309 623.00 | | 309 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 540.00 | 1 351 540.00 | | 1 351 540.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 540.00 | 1 599 157.00 | 2 256 382.00 | 3 855 540.00 |