| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642 117.00 | 605 317.00 | 36 800.00 | 642 117.00 |
AH Fonds commercial | 3 085 705.00 | 505 549.00 | 2 580 155.00 | 3 085 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 144.00 | 172 269.00 | 23 875.00 | 196 144.00 |
AN Terrains | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 411.00 | 1 563 915.00 | 678 496.00 | 2 242 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 690 822.00 | | 33 690 822.00 | 33 690 822.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 903 672.00 | 3 735 642.00 | 37 168 030.00 | 40 903 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 312.00 | | 60 312.00 | 60 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 741 167.00 | 94 332.00 | 22 646 835.00 | 22 741 167.00 |
BZ Autres créances | 23 136 134.00 | 298 808.00 | 22 837 326.00 | 23 136 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 023 324.00 | | 7 023 324.00 | 7 023 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 950.00 | | 334 950.00 | 334 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 295 887.00 | 393 140.00 | 52 902 747.00 | 53 295 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 88 760.00 | | 88 760.00 | 88 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 288 319.00 | 4 128 782.00 | 90 159 537.00 | 94 288 319.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 888 591.00 | 888 591.00 | | 888 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 549 831.00 | 3 528 444.00 | | 3 549 831.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 148 638.00 | 13 956 046.00 | | 14 148 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 319 504.00 | 319 504.00 | | 319 504.00 |
DG Autres réserves | | 19 633.00 | | |
DH Report à nouveau | 6 473 150.00 | 8 181 344.00 | | 6 473 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 216.00 | -1 708 194.00 | | 955 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DL TOTAL (I) | 25 448 886.00 | 24 296 777.00 | | 25 448 886.00 |
DP Provisions pour risques | 154 760.00 | 1 106 421.00 | | 154 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 760.00 | 1 106 421.00 | | 154 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 384 617.00 | 11 964 904.00 | | 40 384 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 638.00 | 17 608.00 | | 492 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 799.00 | 3 358 104.00 | | 4 613 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808 114.00 | 8 032 034.00 | | 7 808 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
EA Autres dettes | 4 029 264.00 | 2 562 265.00 | | 4 029 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 528 017.00 | 3 175 513.00 | | 3 528 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 856 449.00 | 29 110 428.00 | | 63 856 449.00 |
ED (V) | 699 442.00 | 54 887.00 | | 699 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 159 537.00 | 54 568 513.00 | | 90 159 537.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 638.00 | | | 492 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 274 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 731 972.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 006 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 172 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 800 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 758 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 946 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 771 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 924.00 | |
GE Autres charges | | | 370 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 800 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 000 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 556 894.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 838 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 614.00 | 182 585.00 | | 35 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 637.00 | 98 386.00 | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 251.00 | 280 971.00 | | 36 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819 576.00 | 2 969 556.00 | | 819 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 649 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819 576.00 | 3 619 086.00 | | 819 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 325.00 | -3 338 115.00 | | -783 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 388.00 | -18 404.00 | | 100 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 006 567.00 | 32 033 445.00 | | 36 006 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 051 351.00 | 33 741 639.00 | | 35 051 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 216.00 | -1 708 194.00 | | 955 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 706 535.00 | | 29 295 194.00 | 12 706 535.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 591.00 | | | 888 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 746 559.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746 559.00 | 33 819 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 057.00 | 40 903 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 888 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 923 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 498.00 | 2 272 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875 969.00 | | 47 997.00 | 3 875 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 547.00 | | 488 010.00 | 2 135 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 806 428.00 | | 28 759 186.00 | 5 806 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 276.00 | 233 863.00 | 351 497.00 | 3 853 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 888 591.00 | | | 888 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 656.00 | 61 480.00 | | 1 221 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 743 029.00 | 172 383.00 | 351 497.00 | 1 743 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 106 421.00 | 50 378.00 | 1 002 039.00 | 1 106 421.00 |
6T Sur comptes clients | 135 550.00 | | 220 132.00 | 135 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 128.00 | 459 184.00 | 560 504.00 | 400 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 678.00 | 548 616.00 | 780 635.00 | 535 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 099.00 | 599 044.00 | 1 693 243.00 | 1 642 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 406.00 | -136 348.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 454.00 | -1 558 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492 638.00 | 492 638.00 | | 492 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 613 799.00 | 4 613 799.00 | | 4 613 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 808 114.00 | 7 808 114.00 | | 7 808 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 029 264.00 | 4 029 264.00 | | 4 029 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 528 017.00 | 3 528 017.00 | | 3 528 017.00 |
UP Prêts | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
UX Autres créances clients | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 741 167.00 | 22 739 130.00 | 2 037.00 | 22 741 167.00 |
VB T. V. A. | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
VC Groupe et associés | 21 143 210.00 | 21 143 210.00 | | 21 143 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 384 617.00 | 817 366.00 | 2 965 063.00 | 40 384 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 559.00 | 111 559.00 | | 111 559.00 |
VP Divers | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 311.00 | 1 216 311.00 | | 1 216 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 950.00 | 334 950.00 | | 334 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 400 796.00 | 46 270 526.00 | 130 270.00 | 46 400 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 856 449.00 | 24 289 198.00 | 2 965 063.00 | 63 856 449.00 |