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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 414.00 | 338 947.00 | 400 467.00 | 739 414.00 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 701.00 | 145 479.00 | 8 222.00 | 153 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 835.00 | 390 357.00 | 580 478.00 | 970 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 334 851.00 | | 334 851.00 | 334 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 542 502.00 | 12 104 346.00 | 1 438 156.00 | 13 542 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326 315.00 | 217 683.00 | 6 108 633.00 | 6 326 315.00 |
BZ Autres créances | 2 762 225.00 | 144 697.00 | 2 617 528.00 | 2 762 225.00 |
CF Disponibilités | 25 593 935.00 | | 25 593 935.00 | 25 593 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 168.00 | | 240 168.00 | 240 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 940 839.00 | 362 380.00 | 34 578 460.00 | 34 940 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 483 342.00 | 12 466 726.00 | 36 016 616.00 | 48 483 342.00 |
CU Autres participations | 11 283 700.00 | 11 169 562.00 | 114 138.00 | 11 283 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 684 092.00 | | | 26 684 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 495.00 | | | -93 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 247.00 | | | -566 247.00 |
DK Provisions réglementées | 105 040.00 | | | 105 040.00 |
DL TOTAL (I) | 26 371 389.00 | | | 26 371 389.00 |
DP Provisions pour risques | 444 459.00 | | | 444 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 459.00 | | | 444 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 062.00 | | | 2 205 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 414.00 | | | 4 471 414.00 |
EA Autres dettes | 2 524 292.00 | | | 2 524 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200 768.00 | | | 9 200 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 016 616.00 | | | 36 016 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 768.00 | | | 9 200 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 192.00 | | 71 192.00 | 71 192.00 |
FG Production vendue services | 46 140 107.00 | | 46 140 107.00 | 46 140 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 211 299.00 | | 46 211 299.00 | 46 211 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 993 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 389 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 844 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 023 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 400 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 815.00 | |
GE Autres charges | | | 349 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 655 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 735.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 736 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 789.00 | | | 32 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 716.00 | | | 181 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 835.00 | | | 235 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166 531.00 | | | -166 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 063 060.00 | | | 48 063 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 629 308.00 | | | 48 629 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 247.00 | | | -566 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 431 767.00 | | 743 836.00 | 21 431 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 010.00 | 11 618 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 633 100.00 | 13 542 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 507 877.00 | 799 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945 213.00 | 1 124 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 007 567.00 | | 299 725.00 | 6 007 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 679 630.00 | | 390 119.00 | 3 679 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 744 570.00 | | 53 992.00 | 11 744 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 789 778.00 | 516 767.00 | 8 431 760.00 | 8 789 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 657 633.00 | 190 411.00 | 5 509 097.00 | 5 657 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 132 143.00 | 326 356.00 | 2 922 663.00 | 3 132 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 382.00 | 136.00 | 22 478.00 | 127 382.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 582 498.00 | 178 815.00 | 316 855.00 | 582 498.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 001.00 | | | 60 001.00 |
6T Sur comptes clients | 175 862.00 | 86 106.00 | 44 285.00 | 175 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 992.00 | 48 006.00 | 74 301.00 | 170 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 839 697.00 | 870 832.00 | 118 586.00 | 10 839 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 549 577.00 | 1 049 783.00 | 457 919.00 | 11 549 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 927.00 | 411 047.00 | |
UG ‐ Financières | | 736 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136.00 | 46 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 062.00 | 2 205 062.00 | | 2 205 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 313 388.00 | 1 313 388.00 | | 1 313 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 439 065.00 | 1 439 065.00 | | 1 439 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 524 292.00 | 2 524 292.00 | | 2 524 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 334 851.00 | 334 851.00 | | 334 851.00 |
UX Autres créances clients | 6 182 638.00 | 6 182 638.00 | | 6 182 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 135.00 | 70 135.00 | | 70 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 678.00 | 143 678.00 | | 143 678.00 |
VB T. V. A. | 346 925.00 | 346 925.00 | | 346 925.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 062 350.00 | 1 062 350.00 | | 1 062 350.00 |
VP Divers | 231 361.00 | 231 361.00 | | 231 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973 113.00 | 973 113.00 | | 973 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 168.00 | 240 168.00 | | 240 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 663 560.00 | 9 663 560.00 | | 9 663 560.00 |
VW T.V.A. | 1 527 348.00 | 1 527 348.00 | | 1 527 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 768.00 | 9 200 768.00 | | 9 200 768.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 649.00 | | | 649.00 |