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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
AN Terrains | 6 020.00 | 5 766.00 | 254.00 | 6 020.00 |
AP Constructions | 64 406.00 | 45 960.00 | 18 446.00 | 64 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 287.00 | 29 288.00 | 9 999.00 | 39 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 941.00 | 285 058.00 | 63 884.00 | 348 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 401.00 | 377 818.00 | 92 583.00 | 470 401.00 |
BT Marchandises | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BZ Autres créances | 223 830.00 | | 223 830.00 | 223 830.00 |
CF Disponibilités | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 841.00 | | 290 841.00 | 290 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 242.00 | 377 818.00 | 383 424.00 | 761 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | | | 916.00 |
DH Report à nouveau | 115.00 | | | 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 566.00 | | | 66 566.00 |
DL TOTAL (I) | 108 182.00 | | | 108 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | | | 113 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 586.00 | | | 50 586.00 |
EA Autres dettes | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 424.00 | | | 383 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 242.00 | | | 275 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 162.00 | | 5 239.00 | 465 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 416.00 | | 5 239.00 | 453 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 466.00 | 31 353.00 | | 346 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 719.00 | 31 353.00 | | 334 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 218.00 | 113 218.00 | | 113 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UX Autres créances clients | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VB T. V. A. | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
VC Groupe et associés | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VI Groupe et associés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 654.00 | 237 654.00 | | 237 654.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 242.00 | 275 242.00 | | 275 242.00 |