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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 225 165.00 | 218 621.00 | 6 544.00 | 225 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 544.00 | 36 910.00 | 3 634.00 | 40 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 163.00 | 40 614.00 | 3 549.00 | 44 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 013.00 | 319 980.00 | 102 032.00 | 422 013.00 |
BT Marchandises | 162 347.00 | | 162 347.00 | 162 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 592.00 | | 161 592.00 | 161 592.00 |
BZ Autres créances | 68 973.00 | | 68 973.00 | 68 973.00 |
CF Disponibilités | 389 498.00 | | 389 498.00 | 389 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 796.00 | | 796 796.00 | 796 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 809.00 | 319 980.00 | 898 829.00 | 1 218 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 93 962.00 | | | 93 962.00 |
DH Report à nouveau | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
DL TOTAL (I) | 277 554.00 | | | 277 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 776.00 | | | 437 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 995.00 | | | 114 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 275.00 | | | 621 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 829.00 | | | 898 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 275.00 | | | 621 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 930.00 | | 1 781 930.00 | 1 781 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 930.00 | | 1 781 930.00 | 1 781 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 74 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -12 701.00 | | | -12 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 731.00 | | | 1 899 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 734 070.00 | | | 1 734 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 238.00 | 5 742.00 | | 314 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 403.00 | 5 742.00 | | 290 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 776.00 | 437 776.00 | | 437 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 995.00 | 114 995.00 | | 114 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 674.00 | 63 674.00 | | 63 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 951.00 | 244 951.00 | | 244 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 169.00 | 244 951.00 | 8 217.00 | 253 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 275.00 | 621 275.00 | | 621 275.00 |