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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 569.00 | 16 353.00 | 216.00 | 16 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 547.00 | 21 151.00 | 161 397.00 | 182 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 671.00 | 1 393.00 | 18 279.00 | 19 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BZ Autres créances | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CF Disponibilités | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 814.00 | 1 393.00 | 38 421.00 | 39 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 361.00 | 22 543.00 | 199 818.00 | 222 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
DH Report à nouveau | -16 703.00 | -18 023.00 | | -16 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | 1 321.00 | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 136 429.00 | 136 508.00 | | 136 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 772.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 358.00 | 20 591.00 | | 52 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 24 085.00 | | 10 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 389.00 | 47 489.00 | | 63 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 818.00 | 183 997.00 | | 199 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 041.00 | 32 811.00 | 40 852.00 | 8 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 041.00 | 32 811.00 | 40 852.00 | 8 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 346.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | 776.00 | | 10 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 064.00 | 776.00 | | 10 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 644.00 | 776.00 | | 6 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 262.00 | 94 232.00 | | 53 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 341.00 | 92 911.00 | | 53 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | 1 321.00 | | -79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 547.00 | | | 182 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 048.00 | | | 153 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 768.00 | | | 20 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 955.00 | 196.00 | | 20 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356.00 | 196.00 | | 20 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 346.00 | 1 393.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 346.00 | 1 393.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 346.00 | 1 393.00 | 2 346.00 | 2 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393.00 | 2 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
UX Autres créances clients | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VI Groupe et associés | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 618.00 | 14 886.00 | 8 732.00 | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 389.00 | 63 389.00 | | 63 389.00 |