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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 335.00 | 19 781.00 | 554.00 | 20 335.00 |
AH Fonds commercial | 74 433.00 | | 74 433.00 | 74 433.00 |
AN Terrains | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837 110.00 | 2 589 925.00 | 247 185.00 | 2 837 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 887.00 | 136 361.00 | 79 526.00 | 215 887.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 211 980.00 | 2 808 067.00 | 403 913.00 | 3 211 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 098.00 | | 54 098.00 | 54 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 669.00 | 23 783.00 | 352 885.00 | 376 669.00 |
BZ Autres créances | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 492.00 | | 130 492.00 | 130 492.00 |
CF Disponibilités | 217 879.00 | | 217 879.00 | 217 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 275.00 | 23 783.00 | 771 491.00 | 795 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 255.00 | 2 831 850.00 | 1 175 404.00 | 4 007 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 444 018.00 | 452 189.00 | | 444 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | 2 027.00 | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 554 845.00 | 564 216.00 | | 554 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 591.00 | 227 065.00 | | 129 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 940.00 | 30 212.00 | | 71 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 527.00 | 134 271.00 | | 157 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 147.00 | 187 704.00 | | 122 147.00 |
EA Autres dettes | 9 246.00 | 2 318.00 | | 9 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 451.00 | 581 570.00 | | 490 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 296.00 | 1 145 786.00 | | 1 045 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 319.00 | 451 978.00 | | 424 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 606.00 | 124 552.00 | 1 090.00 | 2 684 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 281.00 | 1 500.00 | | 18 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 666 324.00 | 123 052.00 | 1 090.00 | 2 666 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 527.00 | 157 527.00 | | 157 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 052.00 | 76 052.00 | | 76 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 490.00 | 31 490.00 | | 31 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UX Autres créances clients | 348 129.00 | 348 129.00 | | 348 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
VB T. V. A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 591.00 | 63 459.00 | 66 132.00 | 129 591.00 |
VI Groupe et associés | 71 940.00 | 71 940.00 | | 71 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 474.00 | | | 97 474.00 |
VP Divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 805.00 | 392 805.00 | | 392 805.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 451.00 | 424 319.00 | 66 132.00 | 490 451.00 |