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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 264.00 | 191 631.00 | 17 632.00 | 209 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 600.00 | 129 148.00 | 13 452.00 | 142 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 926.00 | 320 780.00 | 65 146.00 | 385 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 602.00 | | 38 602.00 | 38 602.00 |
BN En cours de production de biens | 271 016.00 | | 271 016.00 | 271 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 658.00 | 216 567.00 | 864 090.00 | 1 080 658.00 |
BZ Autres créances | 126 530.00 | 54 936.00 | 71 594.00 | 126 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 896.00 | | 139 896.00 | 139 896.00 |
CF Disponibilités | 119 068.00 | | 119 068.00 | 119 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 766.00 | 271 504.00 | 1 530 262.00 | 1 801 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 692.00 | 592 284.00 | 1 595 408.00 | 2 187 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 107.00 | 40 107.00 | | 40 107.00 |
DH Report à nouveau | 150 436.00 | 148 530.00 | | 150 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 141.00 | 1 906.00 | | 37 141.00 |
DL TOTAL (I) | 447 685.00 | 410 544.00 | | 447 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 024.00 | 241 274.00 | | 221 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 139.00 | 14 664.00 | | 14 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 925.00 | 624 736.00 | | 498 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 036.00 | 370 258.00 | | 386 036.00 |
EA Autres dettes | 8 180.00 | 10 308.00 | | 8 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 722.00 | 1 261 243.00 | | 1 147 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 408.00 | 1 671 788.00 | | 1 595 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 863.00 | 1 058 507.00 | | 996 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 486.00 | | 9 375.00 | 393 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 22 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 934.00 | 385 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 434.00 | 351 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 924.00 | | 9 375.00 | 358 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 237.00 | 15 977.00 | 14 434.00 | 319 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 237.00 | 15 977.00 | 14 434.00 | 319 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 187 764.00 | 63 692.00 | 34 888.00 | 187 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 54 936.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 764.00 | 118 629.00 | 34 888.00 | 187 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 764.00 | 118 629.00 | 34 888.00 | 187 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 629.00 | 34 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 925.00 | 498 925.00 | | 498 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 532.00 | 53 532.00 | | 53 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 993.00 | 135 993.00 | | 135 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
UX Autres créances clients | 838 531.00 | 838 531.00 | | 838 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 127.00 | 242 127.00 | | 242 127.00 |
VB T. V. A. | 46 527.00 | 46 527.00 | | 46 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 024.00 | 70 165.00 | 150 859.00 | 221 024.00 |
VI Groupe et associés | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 985.00 | 67 985.00 | | 67 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 652.00 | 1 255 652.00 | | 1 255 652.00 |
VW T.V.A. | 193 122.00 | 193 122.00 | | 193 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 305.00 | 977 446.00 | 150 859.00 | 1 128 305.00 |