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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 5 565.00 | 12 025.00 | 17 590.00 |
AH Fonds commercial | 435 024.00 | | 435 024.00 | 435 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
AP Constructions | 6 259.00 | 2 313.00 | 3 946.00 | 6 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 657.00 | 251 731.00 | 41 926.00 | 293 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 142.00 | 180 360.00 | 40 782.00 | 221 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 266.00 | 454 913.00 | 642 354.00 | 1 097 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 920.00 | | 647 920.00 | 647 920.00 |
BN En cours de production de biens | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 717.00 | 32 217.00 | 141 500.00 | 173 717.00 |
BZ Autres créances | 604 108.00 | | 604 108.00 | 604 108.00 |
CF Disponibilités | 19 932.00 | | 19 932.00 | 19 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 657.00 | | 160 657.00 | 160 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 036.00 | 32 217.00 | 1 634 819.00 | 1 667 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 302.00 | 487 130.00 | 2 277 172.00 | 2 764 302.00 |
CU Autres participations | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 961.00 | 14 944.00 | 6 017.00 | 20 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 000.00 | 315 100.00 | | 435 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 973.00 | 110 873.00 | | 60 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
DH Report à nouveau | -461 454.00 | -111 593.00 | | -461 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 184.00 | -349 862.00 | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 113 678.00 | 19 494.00 | | 113 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 231.00 | 1 247 522.00 | | 1 362 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 744.00 | 430 903.00 | | 623 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 014.00 | 231 092.00 | | 177 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 163 494.00 | 1 910 023.00 | | 2 163 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 172.00 | 1 929 517.00 | | 2 277 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 401.00 | 1 910 023.00 | | 1 252 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 080.00 | 61 836.00 | | 99 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 267.00 | 18 555.00 | 106 822.00 | 88 267.00 |
FD Production vendue biens | 2 598 930.00 | 397 299.00 | 2 996 228.00 | 2 598 930.00 |
FG Production vendue services | 109 746.00 | 9 152.00 | 118 898.00 | 109 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 943.00 | 425 005.00 | 3 221 949.00 | 2 796 943.00 |
FM Production stockée | | | -8 626.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 361 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 013.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 410 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 17 130.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 090.00 | -7 478.00 | | 11 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 287.00 | | | -81 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 376 872.00 | 2 379 328.00 | | 3 376 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 688.00 | 2 729 189.00 | | 3 352 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 184.00 | -349 862.00 | | 24 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 575.00 | 18 077.00 | | 49 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 619.00 | | 109 278.00 | 988 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 941.00 | | 6 020.00 | 14 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 631.00 | 49 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 1 097 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 589.00 | | 25 201.00 | 449 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 913.00 | | 73 829.00 | 477 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 176.00 | | 4 228.00 | 46 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 900.00 | 24 013.00 | | 430 900.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 679.00 | 3 264.00 | | 11 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 975.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 631.00 | 19 773.00 | | 414 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 372.00 | | 155.00 | 32 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 372.00 | | 155.00 | 32 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 372.00 | | 155.00 | 32 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 744.00 | 623 744.00 | | 623 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 881.00 | 102 881.00 | | 102 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 686.00 | | 46 686.00 | 46 686.00 |
UX Autres créances clients | 79 083.00 | 79 083.00 | | 79 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 980.00 | -2 980.00 | | -2 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 635.00 | 94 635.00 | | 94 635.00 |
VB T. V. A. | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VC Groupe et associés | 493 296.00 | 493 296.00 | | 493 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 896.00 | 100 896.00 | | 100 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 335.00 | 350 242.00 | 909 604.00 | 1 261 335.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 657.00 | 160 657.00 | | 160 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 167.00 | 938 482.00 | 46 686.00 | 985 167.00 |
VW T.V.A. | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 494.00 | 1 252 401.00 | 909 604.00 | 2 163 494.00 |