| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 321 227.00 | | 321 227.00 | 321 227.00 |
CF Disponibilités | 152 786.00 | | 152 786.00 | 152 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 013.00 | | 474 013.00 | 474 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 786.00 | | 476 786.00 | 476 786.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 245.00 | | | 166 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
DH Report à nouveau | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 369 140.00 | | | 369 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832.00 | | | 93 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 786.00 | | | 476 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 646.00 | | | 107 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 533.00 | | | -2 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 512.00 | | | -6 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747.00 | | 25.00 | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 747.00 | | 26.00 | 2 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VI Groupe et associés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 694.00 | 318 694.00 | | 318 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 227.00 | 321 227.00 | | 321 227.00 |
VW T.V.A. | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 646.00 | 107 646.00 | | 107 646.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
ST Autres comptes | 174.00 | | | 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816.00 | | | 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 252.00 | | | 4 252.00 |