| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AN Terrains | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AP Constructions | 17 497.00 | 9 311.00 | 8 185.00 | 17 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 110.00 | 73 520.00 | 1 590.00 | 75 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 703.00 | 69 845.00 | 4 857.00 | 74 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 742.00 | 152 677.00 | 24 064.00 | 176 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BN En cours de production de biens | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
BT Marchandises | 129 448.00 | 49 023.00 | 80 425.00 | 129 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 150.00 | 19 840.00 | 54 310.00 | 74 150.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 218 357.00 | | 218 357.00 | 218 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 202.00 | 68 863.00 | 422 338.00 | 491 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 945.00 | 221 541.00 | 446 403.00 | 667 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 134 697.00 | 174 828.00 | | 134 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 023.00 | -40 130.00 | | 57 023.00 |
DL TOTAL (I) | 200 105.00 | 143 082.00 | | 200 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 117.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 020.00 | 20 457.00 | | 21 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 914.00 | 52 991.00 | | 18 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 494.00 | 41 031.00 | | 36 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 868.00 | 71 050.00 | | 69 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 298.00 | 285 648.00 | | 246 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 403.00 | 428 731.00 | | 446 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 610.00 | 232 657.00 | | 135 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 751.00 | | 233 751.00 | 233 751.00 |
FD Production vendue biens | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
FG Production vendue services | 378 068.00 | | 378 068.00 | 378 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 755.00 | | 612 755.00 | 612 755.00 |
FM Production stockée | | | -30 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 878.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506.00 | 2.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 2.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 90.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 505.00 | -87.00 | | 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 202.00 | 528 188.00 | | 629 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 179.00 | 568 319.00 | | 572 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 023.00 | -40 130.00 | | 57 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |