| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 530.00 | 178.00 | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 288.00 | 4 616.00 | 8 672.00 | 13 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 316.00 | 5 146.00 | 9 170.00 | 14 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CF Disponibilités | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 505.00 | | 206 505.00 | 206 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 821.00 | 5 146.00 | 215 675.00 | 220 821.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
DH Report à nouveau | 138 389.00 | | | 138 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
DL TOTAL (I) | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 072.00 | | 114 072.00 | 114 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 643.00 | | | 177 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 626.00 | | 9 691.00 | 4 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 306.00 | | 9 691.00 | 4 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 1 738.00 | | 3 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 1 738.00 | | 3 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 255.00 | 26 955.00 | 300.00 | 27 255.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
ST Autres comptes | 46 141.00 | | | 46 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 512.00 | | | 54 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |