| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041 231.00 | 1 031 782.00 | 9 449.00 | 1 041 231.00 |
AH Fonds commercial | 9 250 000.00 | | 9 250 000.00 | 9 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 950.00 | 98 950.00 | | 98 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 459 000.00 | 459 000.00 | | 459 000.00 |
BF Prêts | 1 606 681.00 | 1 606 681.00 | | 1 606 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 460 563.00 | 3 201 113.00 | 9 259 450.00 | 12 460 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 748.00 | 28 577.00 | 252 171.00 | 280 748.00 |
BN En cours de production de biens | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 974 864.00 | 2 256 477.00 | 10 718 387.00 | 12 974 864.00 |
BZ Autres créances | 2 398 574.00 | | 2 398 574.00 | 2 398 574.00 |
CF Disponibilités | 6 144 903.00 | | 6 144 903.00 | 6 144 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105 673.00 | | 1 105 673.00 | 1 105 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 999 252.00 | 2 348 941.00 | 20 650 311.00 | 22 999 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 459 815.00 | 5 550 054.00 | 29 909 761.00 | 35 459 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 515 398.00 | 6 181 240.00 | | 5 515 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 023 580.00 | -665 842.00 | | 7 023 580.00 |
DL TOTAL (I) | 12 691 478.00 | 5 667 898.00 | | 12 691 478.00 |
DP Provisions pour risques | 854 814.00 | 3 591 326.00 | | 854 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 694 768.00 | 718 154.00 | | 694 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 549 582.00 | 4 309 480.00 | | 1 549 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269.00 | 418 717.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 783.00 | 1 970 526.00 | | 11 566 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 514 311.00 | 2 126 932.00 | | 2 514 311.00 |
EA Autres dettes | 109 896.00 | 6 906 386.00 | | 109 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 477 442.00 | 2 286 745.00 | | 1 477 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 668 702.00 | 13 709 307.00 | | 15 668 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 909 761.00 | 23 686 685.00 | | 29 909 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
FD Production vendue biens | 30 950 525.00 | 1 052 870.00 | 32 003 395.00 | 30 950 525.00 |
FG Production vendue services | 6 562 991.00 | 17 376.00 | 6 580 367.00 | 6 562 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 513 951.00 | 1 070 246.00 | 38 584 197.00 | 37 513 951.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 089.00 | |
FQ Autres produits | | | -22 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 929 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 779 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 856 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 135 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -30 527.00 | |
GE Autres charges | | | 134 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 403 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 524 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -22 214.00 | | | -22 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 29 236.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 909 329.00 | 1 164 692.00 | | 3 909 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 912 329.00 | 1 193 928.00 | | 3 912 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591 199.00 | 43 985.00 | | 591 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 523.00 | 898 453.00 | | 91 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 731.00 | 4 888 000.00 | | 703 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386 453.00 | 5 830 440.00 | | 1 386 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 525 876.00 | -4 636 512.00 | | 2 525 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 026 872.00 | 2 611.00 | | 1 026 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 841 410.00 | 39 099 639.00 | | 42 841 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 817 831.00 | 39 765 481.00 | | 35 817 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 023 580.00 | -665 842.00 | | 7 023 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 692.00 | 1 622.00 | 76 883.00 | 1 210 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 108 664.00 | | 76 883.00 | 1 108 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 027.00 | 1 622.00 | | 102 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 253 600.00 | 8 187.00 | 196 105.00 | 2 253 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 16 438.00 | 38 200.00 | 16 438.00 | 16 438.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 365 479.00 | 695 544.00 | 3 511 442.00 | 4 365 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 92 463.00 | | | 92 463.00 |
6T Sur comptes clients | 2 661 133.00 | | 324 128.00 | 2 661 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 007 196.00 | 8 187.00 | 520 234.00 | 5 007 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 372 675.00 | 703 731.00 | 4 031 676.00 | 9 372 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 566 783.00 | 11 566 783.00 | | 11 566 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 224.00 | 1 401 224.00 | | 1 401 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 369.00 | 553 369.00 | | 553 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 897.00 | 109 897.00 | | 109 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 477 443.00 | 1 477 443.00 | | 1 477 443.00 |
UP Prêts | 1 606 681.00 | | 1 606 681.00 | 1 606 681.00 |
UX Autres créances clients | 10 600 548.00 | 10 600 548.00 | | 10 600 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192 433.00 | 192 433.00 | | 192 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374 316.00 | 7 200.00 | 2 367 115.00 | 2 374 316.00 |
VC Groupe et associés | 244 444.00 | 244 444.00 | | 244 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386 096.00 | 1 386 096.00 | | 1 386 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 310.00 | 84 310.00 | | 84 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 962.00 | 542 962.00 | | 542 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477 442.00 | 1 477 442.00 | | 1 477 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 457 561.00 | 14 483 765.00 | 3 973 796.00 | 18 457 561.00 |
VW T.V.A. | 475 409.00 | 475 409.00 | | 475 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 668 702.00 | 15 668 702.00 | | 15 668 702.00 |