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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 842.00 | 114 506.00 | 10 336.00 | 124 842.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 475 000.00 | 17 567 847.00 | 6 907 153.00 | 24 475 000.00 |
AP Constructions | 1 273 333.00 | 762 839.00 | 510 494.00 | 1 273 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 868.00 | 265 315.00 | 46 553.00 | 311 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189 122.00 | 1 678 287.00 | 1 510 835.00 | 3 189 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 409 427.00 | 20 404 039.00 | 9 005 389.00 | 29 409 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 404.00 | 131 739.00 | 1 724 666.00 | 1 856 404.00 |
BZ Autres créances | 32 469 890.00 | | 32 469 890.00 | 32 469 890.00 |
CF Disponibilités | 5 721 060.00 | | 5 721 060.00 | 5 721 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368 358.00 | | 368 358.00 | 368 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 448 857.00 | 131 739.00 | 40 317 119.00 | 40 448 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 858 284.00 | 20 535 777.00 | 49 322 507.00 | 69 858 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 835.00 | 497 835.00 | | 497 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 334 295.00 | 334 295.00 | | 334 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DH Report à nouveau | -7 136 230.00 | 12 534 627.00 | | -7 136 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740 368.00 | -19 670 857.00 | | 8 740 368.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 107.00 | -6 254 262.00 | | 2 486 107.00 |
DP Provisions pour risques | 2 944 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 944 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 944 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 944 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 734 640.00 | 7 969 000.00 | | 12 734 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 015.00 | 1 656 203.00 | | 44 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 397.00 | 2 363 927.00 | | 6 248 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 071 787.00 | 16 643 158.00 | | 11 071 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231 839.00 | 10 581 869.00 | | 3 231 839.00 |
EA Autres dettes | 10 561 723.00 | 1 593 224.00 | | 10 561 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 892 400.00 | 40 807 381.00 | | 43 892 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 322 507.00 | 37 303 119.00 | | 49 322 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 26 626 820.00 | | 26 626 820.00 | 26 626 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 626 820.00 | | 26 626 820.00 | 26 626 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 101 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 419 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 674 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 017 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 674 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 750 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 394 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 290 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 615 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 518 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 086 270.00 | 14 168 000.00 | | 30 086 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 086 270.00 | 14 216 670.00 | | 30 086 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512 314.00 | 1 316 341.00 | | 1 512 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 819.00 | 1 908 128.00 | | 42 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 133.00 | 3 674 470.00 | | 1 555 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 531 137.00 | 10 542 200.00 | | 28 531 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 470.00 | -18 000.00 | | 1 272 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 851 808.00 | 44 289 727.00 | | 65 851 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 111 440.00 | 63 960 584.00 | | 57 111 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 740 368.00 | -19 670 857.00 | | 8 740 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 083 883.00 | | 2 676 904.00 | 31 083 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 060.00 | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351 360.00 | 29 409 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700 000.00 | 24 615 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 300.00 | 4 778 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 978 256.00 | | 1 336 831.00 | 26 978 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 053 337.00 | | 1 336 793.00 | 4 053 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 290.00 | | 3 280.00 | 52 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 324 130.00 | 7 014 664.00 | 3 700 000.00 | 16 324 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 110 234.00 | 6 522 119.00 | 3 700 000.00 | 14 110 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 896.00 | 492 544.00 | | 2 213 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248 397.00 | 6 248 397.00 | | 6 248 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931 988.00 | 3 931 988.00 | | 3 931 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 317 808.00 | 2 317 808.00 | | 2 317 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 914 567.00 | 914 567.00 | | 914 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231 839.00 | 3 231 839.00 | | 3 231 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 561 723.00 | 10 561 723.00 | | 10 561 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 1 723 438.00 | 1 723 438.00 | | 1 723 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 243.00 | 54 243.00 | | 54 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 1 670 924.00 | 1 670 924.00 | | 1 670 924.00 |
VC Groupe et associés | 16 678 990.00 | 16 678 990.00 | | 16 678 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 734 640.00 | 6 610 881.00 | 6 123 759.00 | 12 734 640.00 |
VI Groupe et associés | 44 020.00 | 44 020.00 | | 44 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005 789.00 | 2 005 789.00 | | 2 005 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 065 733.00 | 12 915 733.00 | 1 150 000.00 | 14 065 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 358.00 | 368 358.00 | | 368 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 710 162.00 | 33 544 652.00 | 1 165 510.00 | 34 710 162.00 |
VW T.V.A. | 1 901 630.00 | 1 901 630.00 | | 1 901 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 892 395.00 | 37 768 642.00 | 6 123 754.00 | 43 892 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |