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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 407.00 | 63 417.00 | 48 990.00 | 112 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 389.00 | 82 773.00 | 56 616.00 | 139 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BZ Autres créances | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
CF Disponibilités | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 354.00 | | 320 354.00 | 320 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 743.00 | 82 773.00 | 376 970.00 | 459 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DL TOTAL (I) | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 905.00 | | | 156 905.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 970.00 | | | 376 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 228.00 | | 9 282.00 | 130 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 139 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 112 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 246.00 | | 9 282.00 | 103 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 169.00 | 20 725.00 | 121.00 | 62 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 813.00 | 20 725.00 | 121.00 | 42 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
UX Autres créances clients | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VI Groupe et associés | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 100.00 | 74 474.00 | 7 626.00 | 82 100.00 |
VW T.V.A. | 21 117.00 | 21 117.00 | | 21 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
ST Autres comptes | 91 595.00 | | | 91 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 801.00 | | | 79 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 114.00 | | | 15 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 483.00 | | | 154 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 124.00 | | | 82 124.00 |
ZE Dividendes | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 338.00 | | | 191 338.00 |