| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 199.00 | 12 710.00 | 3 489.00 | 16 199.00 |
AN Terrains | 81 355.00 | 65 055.00 | 16 300.00 | 81 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 626.00 | 171 642.00 | 39 984.00 | 211 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 941.00 | 33 360.00 | 149 581.00 | 182 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 373.00 | 302 746.00 | 288 627.00 | 591 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 007.00 | | 95 007.00 | 95 007.00 |
BT Marchandises | 1 263 003.00 | 25 051.00 | 1 237 952.00 | 1 263 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 334 192.00 | 34 927.00 | 5 299 264.00 | 5 334 192.00 |
BZ Autres créances | 541 308.00 | 338 385.00 | 202 923.00 | 541 308.00 |
CF Disponibilités | 607 775.00 | | 607 775.00 | 607 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 318.00 | | 92 318.00 | 92 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986 975.00 | 398 363.00 | 7 588 612.00 | 7 986 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 578 348.00 | 701 109.00 | 7 877 239.00 | 8 578 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 865 702.00 | | | 1 865 702.00 |
DH Report à nouveau | -298 688.00 | | | -298 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 592.00 | | | 602 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 606.00 | | | 2 444 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 691.00 | | | 3 018 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 474.00 | | | 1 003 474.00 |
EA Autres dettes | 907 830.00 | | | 907 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 515.00 | | | 338 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 285 650.00 | | | 5 285 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 877 239.00 | | | 7 877 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 268 510.00 | | | 5 268 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 030 033.00 | | 21 030 033.00 | 21 030 033.00 |
FD Production vendue biens | -3 000.00 | | -3 000.00 | -3 000.00 |
FG Production vendue services | 780 314.00 | | 780 314.00 | 780 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 807 346.00 | | 21 807 346.00 | 21 807 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 078 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 468 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 510 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 637.00 | |
GE Autres charges | | | 84 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 243 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -10.00 | | | -10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | | | -5 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 535.00 | | | 226 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 080 154.00 | | | 22 080 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 477 562.00 | | | 21 477 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 592.00 | | | 602 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 143.00 | | 255 836.00 | 364 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 065.00 | 79 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 605.00 | 591 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 540.00 | 475 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | | 16 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 055.00 | | 174 407.00 | 324 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909.00 | | 81 429.00 | 3 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 434.00 | 33 898.00 | | 170 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 745.00 | 33 898.00 | | 137 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 979.00 | 146 983.00 | 150 979.00 | 150 979.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 98 415.00 | | | 98 415.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 016.00 | 27 310.00 | 51 399.00 | 59 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 339 685.00 | 93 900.00 | 95 200.00 | 339 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 497 116.00 | 146 261.00 | 146 599.00 | 497 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648 095.00 | 293 244.00 | 297 578.00 | 648 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 637.00 | 41 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 691.00 | 3 018 691.00 | | 3 018 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 422.00 | 199 422.00 | | 199 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 588.00 | 149 588.00 | | 149 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 894.00 | 122 894.00 | | 122 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 830.00 | 907 830.00 | | 907 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 515.00 | 338 515.00 | | 338 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
UX Autres créances clients | 5 166 289.00 | 5 166 289.00 | | 5 166 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
VB T. V. A. | 197 058.00 | 197 058.00 | | 197 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 385.00 | 338 385.00 | | 338 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 318.00 | 92 318.00 | | 92 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 091.00 | 6 047 091.00 | | 6 047 091.00 |
VW T.V.A. | 505 318.00 | 505 318.00 | | 505 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 268 510.00 | 5 268 510.00 | | 5 268 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 676.00 | | | 131 676.00 |
ST Autres comptes | 2 696 286.00 | | | 2 696 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 634.00 | | | 292 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 387 136.00 | | | 1 387 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 036.00 | | | 49 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 470 164.00 | | | 4 470 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 596 405.00 | | | 596 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 510 798.00 | | | 4 510 798.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |