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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 27 440.00 | 41 162.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 275.00 | 142 637.00 | 637.00 | 143 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 183.00 | 170 384.00 | 41 800.00 | 212 183.00 |
BT Marchandises | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
BZ Autres créances | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CF Disponibilités | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 809.00 | | 66 809.00 | 66 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 992.00 | 170 384.00 | 108 608.00 | 278 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 972.00 | 99 972.00 | | 99 972.00 |
DH Report à nouveau | -35 241.00 | -26 692.00 | | -35 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 786.00 | -8 548.00 | | 9 786.00 |
DL TOTAL (I) | 84 989.00 | 75 204.00 | | 84 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 6 677.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 6 114.00 | | 18 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 840.00 | 2 208.00 | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 619.00 | 15 000.00 | | 23 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 608.00 | 90 203.00 | | 108 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 619.00 | 15 000.00 | | 23 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 637.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 630.00 | | 120 630.00 | 120 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 153.00 | 166 218.00 | | 125 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 367.00 | 174 766.00 | | 115 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 786.00 | -8 548.00 | | 9 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 183.00 | | | 212 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 581.00 | | | 143 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 319.00 | 7 065.00 | | 163 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 580.00 | 6 860.00 | | 20 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 739.00 | 205.00 | | 142 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VB T. V. A. | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |