| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 590.00 | 43 876.00 | 6 714.00 | 50 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 724.00 | 78 185.00 | 26 539.00 | 104 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 153.00 | 123 149.00 | 35 004.00 | 158 153.00 |
BT Marchandises | 13 930.00 | 2 200.00 | 11 730.00 | 13 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
BZ Autres créances | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CF Disponibilités | 129 607.00 | | 129 607.00 | 129 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 385.00 | 2 200.00 | 230 185.00 | 232 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 538.00 | 125 349.00 | 265 189.00 | 390 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 99 000.00 | 95 561.00 | | 99 000.00 |
DH Report à nouveau | 311.00 | | | 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 700.00 | 33 750.00 | | 30 700.00 |
DL TOTAL (I) | 144 311.00 | 143 611.00 | | 144 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 860.00 | 21 585.00 | | 11 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 721.00 | 4 417.00 | | 3 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 919.00 | 46 911.00 | | 58 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 105.00 | 11 923.00 | | 18 105.00 |
EA Autres dettes | 21 884.00 | 21 938.00 | | 21 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 388.00 | 7 497.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 878.00 | 114 271.00 | | 120 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 189.00 | 257 883.00 | | 265 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 437.00 | | | 117 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 563.00 | 246 841.00 | 444 404.00 | 197 563.00 |
FG Production vendue services | 6 562.00 | 127 399.00 | 133 961.00 | 6 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 125.00 | 374 239.00 | 578 365.00 | 204 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 330.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 853.00 | 276.00 | | 6 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 621.00 | 276.00 | | 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125.00 | 4 831.00 | | 5 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 079.00 | 481 120.00 | | 600 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 379.00 | 447 370.00 | | 569 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 700.00 | 33 750.00 | | 30 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 250.00 | 1 280.00 | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 688.00 | | 5 194.00 | 161 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 728.00 | 158 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 728.00 | 155 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 849.00 | | 5 194.00 | 158 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 715.00 | 11 163.00 | 8 728.00 | 120 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 627.00 | 11 163.00 | 8 728.00 | 119 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 450.00 | | 8 250.00 | 10 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 450.00 | | 8 250.00 | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | | 8 250.00 | 10 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 919.00 | 58 919.00 | | 58 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 884.00 | 21 884.00 | | 21 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 76 838.00 | 76 838.00 | | 76 838.00 |
VB T. V. A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 619.00 | 8 178.00 | 3 441.00 | 11 619.00 |
VI Groupe et associés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 878.00 | 117 437.00 | 3 441.00 | 120 878.00 |