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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 678.00 | 41 273.00 | 12 404.00 | 53 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 549.00 | 90 674.00 | 9 874.00 | 100 549.00 |
BF Prêts | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 106.00 | 131 948.00 | 215 158.00 | 347 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BT Marchandises | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 653.00 | | 208 653.00 | 208 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 759.00 | 131 948.00 | 423 811.00 | 555 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 313 183.00 | | | 313 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
DL TOTAL (I) | 377 351.00 | | | 377 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 811.00 | | | 423 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 460.00 | | | 46 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 475.00 | | 497 475.00 | 497 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 475.00 | | 497 475.00 | 497 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 369.00 | | | 504 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 587.00 | | | 448 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 782.00 | | | 55 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 143.00 | | 8 155.00 | 342 143.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 217.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 217.00 | 22 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 192.00 | 347 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 974.00 | 154 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 201.00 | | 8 000.00 | 149 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 941.00 | | 154.00 | 22 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 085.00 | 6 837.00 | 2 974.00 | 128 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 085.00 | 6 837.00 | 2 974.00 | 128 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
UP Prêts | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 199.00 | 5 320.00 | 22 878.00 | 28 199.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 460.00 | 46 460.00 | | 46 460.00 |