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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 900.00 | | 261 900.00 | 261 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
AN Terrains | 38 870.00 | 8 684.00 | 30 186.00 | 38 870.00 |
AP Constructions | 157 712.00 | 134 331.00 | 23 380.00 | 157 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 644.00 | 682 174.00 | 34 470.00 | 716 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 359.00 | 362 663.00 | 5 696.00 | 368 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 107.00 | 1 199 222.00 | 363 885.00 | 1 563 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 246.00 | 27 363.00 | 45 883.00 | 73 246.00 |
BZ Autres créances | 38 489.00 | | 38 489.00 | 38 489.00 |
CF Disponibilités | 805 770.00 | | 805 770.00 | 805 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 878.00 | 27 363.00 | 966 515.00 | 993 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 985.00 | 1 226 585.00 | 1 330 400.00 | 2 556 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 130 494.00 | | | 1 130 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 243.00 | | | 1 187 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | | | 48 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 503.00 | | | 77 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 157.00 | | | 143 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 400.00 | | | 1 330 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 492.00 | | 11 681.00 | 1 559 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 066.00 | 1 563 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 066.00 | 1 281 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 270.00 | | | 273 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 039.00 | | 11 612.00 | 1 278 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 183.00 | | 69.00 | 8 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 815.00 | 20 923.00 | 7 517.00 | 1 185 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 445.00 | 20 923.00 | 7 517.00 | 1 174 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 726.00 | 32 726.00 | | 32 726.00 |
VB T. V. A. | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 436.00 | 9 068.00 | 8 368.00 | 17 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 667.00 | 137 667.00 | | 137 667.00 |
VW T.V.A. | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 157.00 | 134 789.00 | 8 368.00 | 143 157.00 |