| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 324.00 | 8 940.00 | 3 384.00 | 12 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 352.00 | 7 362.00 | 6 989.00 | 14 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 916.00 | 18 543.00 | 350 373.00 | 368 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 011.00 | 21 342.00 | 89 669.00 | 111 011.00 |
BZ Autres créances | 13 527.00 | | 13 527.00 | 13 527.00 |
CF Disponibilités | 59 540.00 | | 59 540.00 | 59 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 775.00 | 21 342.00 | 165 433.00 | 186 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 691.00 | 39 885.00 | 515 806.00 | 555 691.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DG Autres réserves | 270 091.00 | 270 084.00 | | 270 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 369.00 | 39 447.00 | | -68 369.00 |
DL TOTAL (I) | 252 762.00 | 360 571.00 | | 252 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 912.00 | 6 828.00 | | 6 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 912.00 | 6 828.00 | | 6 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534.00 | 17 534.00 | | 6 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 340.00 | 66 511.00 | | 128 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 38 668.00 | | 20 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 204.00 | 113 890.00 | | 101 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 132.00 | 236 602.00 | | 256 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 806.00 | 604 001.00 | | 515 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 132.00 | 230 440.00 | | 256 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | 209.00 | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
FG Production vendue services | 1 021 441.00 | | 1 021 441.00 | 1 021 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 072.00 | | 1 022 072.00 | 1 022 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 12 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 923.00 | 604.00 | | 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 2 792.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 32 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | 35 292.00 | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 601.00 | 503.00 | | 1 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 430.00 | 3 421.00 | | 2 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 031.00 | 3 923.00 | | 4 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 593.00 | 31 369.00 | | 3 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 363.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 483.00 | 1 156 205.00 | | 1 067 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 853.00 | 1 116 758.00 | | 1 135 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 369.00 | 39 447.00 | | -68 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 345.00 | 31 012.00 | | 8 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 360.00 | | 10 403.00 | 378 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 847.00 | 368 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 847.00 | 26 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 240.00 | | | 342 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 120.00 | | 10 403.00 | 36 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 348.00 | 8 611.00 | 17 417.00 | 27 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 108.00 | 8 611.00 | 17 417.00 | 25 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 828.00 | 84.00 | | 6 828.00 |
6T Sur comptes clients | 26 351.00 | 21 342.00 | 26 351.00 | 26 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 351.00 | 21 342.00 | 26 351.00 | 26 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 179.00 | 21 427.00 | 26 351.00 | 33 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 457.00 | 60 457.00 | | 60 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 680.00 | 31 680.00 | | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 81 583.00 | 81 583.00 | | 81 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
VB T. V. A. | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VI Groupe et associés | 128 340.00 | 128 340.00 | | 128 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 235.00 | 97 807.00 | 29 428.00 | 127 235.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 132.00 | 256 132.00 | | 256 132.00 |