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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 095.00 | 57 546.00 | 10 549.00 | 68 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 498.00 | 74 476.00 | 2 022.00 | 76 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 592.00 | 132 021.00 | 12 571.00 | 144 592.00 |
BT Marchandises | 594 425.00 | | 594 425.00 | 594 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 661.00 | | 523 661.00 | 523 661.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 983.00 | | 1 129 983.00 | 1 129 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 575.00 | 132 021.00 | 1 142 554.00 | 1 274 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 401 388.00 | 401 388.00 | | 401 388.00 |
DH Report à nouveau | 11 277.00 | 643.00 | | 11 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 259.00 | 120 634.00 | | 156 259.00 |
DL TOTAL (I) | 678 925.00 | 632 666.00 | | 678 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 71.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 632.00 | 430 925.00 | | 275 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 881.00 | 111 847.00 | | 132 881.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 629.00 | 542 843.00 | | 463 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 554.00 | 1 175 508.00 | | 1 142 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 629.00 | 542 843.00 | | 463 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 573.00 | | 2 020.00 | 142 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 514.00 | 4 508.00 | | 127 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 514.00 | 4 508.00 | | 127 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 632.00 | 275 632.00 | | 275 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 523 661.00 | | | 523 661.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 60 116.00 | 60 116.00 | | 60 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 748.00 | 525 748.00 | | 525 748.00 |
VW T.V.A. | 27 686.00 | 27 686.00 | | 27 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 629.00 | 463 629.00 | | 463 629.00 |