| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 434.00 | 57 674.00 | 10 760.00 | 68 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 702.00 | 133 830.00 | 6 872.00 | 140 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 756.00 | 202 629.00 | 42 127.00 | 244 756.00 |
BT Marchandises | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 272.00 | 45 676.00 | 199 596.00 | 245 272.00 |
BZ Autres créances | 63 506.00 | | 63 506.00 | 63 506.00 |
CF Disponibilités | 142 537.00 | | 142 537.00 | 142 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 978.00 | 45 676.00 | 421 302.00 | 466 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 735.00 | 248 305.00 | 463 429.00 | 711 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 834.00 | | | -189 834.00 |
DL TOTAL (I) | -103 023.00 | | | -103 023.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 685.00 | | | 225 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 836.00 | | | 255 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 823.00 | | | 556 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 429.00 | | | 463 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 823.00 | | | 556 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 602 565.00 | | 1 602 565.00 | 1 602 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 602 565.00 | | 1 602 565.00 | 1 602 565.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 351 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 38 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 683 415.00 | | | 1 683 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 249.00 | | | 1 873 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 834.00 | | | -189 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 005.00 | | 8 751.00 | 236 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 872.00 | | 8 263.00 | 200 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 008.00 | | 488.00 | 24 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 564.00 | 4 065.00 | | 198 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 439.00 | 4 065.00 | | 187 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 721.00 | 9 629.00 | 7 721.00 | 7 721.00 |
6T Sur comptes clients | 56 636.00 | 26 056.00 | 37 015.00 | 56 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 636.00 | 26 056.00 | 37 015.00 | 56 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 356.00 | 35 685.00 | 44 736.00 | 64 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 685.00 | 44 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 836.00 | 255 836.00 | | 255 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 991.00 | 37 991.00 | | 37 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
UX Autres créances clients | 192 669.00 | 192 669.00 | | 192 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 273.00 | 11 273.00 | | 11 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 685.00 | 225 685.00 | | 225 685.00 |
VI Groupe et associés | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 521.00 | 313 026.00 | 24 496.00 | 337 521.00 |
VW T.V.A. | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 823.00 | 556 823.00 | | 556 823.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
ST Autres comptes | 60 326.00 | | | 60 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
YT Sous‐traitance | 137.00 | | | 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 905.00 | | | 145 905.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |