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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 612.00 | | 97 612.00 | 97 612.00 |
BZ Autres créances | 400 093.00 | | 400 093.00 | 400 093.00 |
CF Disponibilités | 393 045.00 | | 393 045.00 | 393 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 793 138.00 | | 793 138.00 | 793 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 750.00 | | 890 750.00 | 890 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
DH Report à nouveau | -1 634 790.00 | -1 600 825.00 | | -1 634 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 862.00 | -33 965.00 | | -34 862.00 |
DL TOTAL (I) | -1 623 376.00 | -1 588 513.00 | | -1 623 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504 579.00 | 2 471 502.00 | | 2 504 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 178.00 | | 9 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 126.00 | 2 480 680.00 | | 2 514 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 750.00 | 892 166.00 | | 890 750.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 504 579.00 | | | 2 504 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 284.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 261.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 925.00 | 14 364.00 | | 9 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 787.00 | 48 329.00 | | 44 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 862.00 | -33 965.00 | | -34 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 91 795.00 | 97 612.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 795.00 | 97 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 795.00 | 97 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 91 795.00 | 97 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
UP Prêts | 97 612.00 | 89 984.00 | 7 628.00 | 97 612.00 |
VC Groupe et associés | 400 093.00 | 400 093.00 | | 400 093.00 |
VI Groupe et associés | 2 504 579.00 | 2 504 579.00 | | 2 504 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 126.00 | 2 514 126.00 | | 2 514 126.00 |