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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 123 104.00 | 402 664.00 | 720 439.00 | 1 123 104.00 |
AN Terrains | 859 983.00 | 710 871.00 | 149 111.00 | 859 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 022.00 | 54 717.00 | 43 304.00 | 98 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 952.00 | 252 641.00 | 209 310.00 | 461 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 670 708.00 | 1 422 466.00 | 1 248 242.00 | 2 670 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 093.00 | 13 411.00 | 2 682.00 | 16 093.00 |
BZ Autres créances | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CF Disponibilités | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 730.00 | 13 411.00 | 126 319.00 | 139 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 810 439.00 | 1 435 877.00 | 1 374 562.00 | 2 810 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 191.00 | | | 31 191.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
DH Report à nouveau | -30 716.00 | | | -30 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
DL TOTAL (I) | 180 520.00 | | | 180 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 543.00 | | | 980 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 135.00 | | | 54 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 596.00 | | | 99 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 311.00 | | | 42 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 041.00 | | | 1 194 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 562.00 | | | 1 374 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 342.00 | | | 253 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 259.00 | | 441 259.00 | 441 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 259.00 | | 441 259.00 | 441 259.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 495.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 310.00 | | | 32 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 388.00 | | | -31 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 581.00 | | | 442 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 762.00 | | | 404 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ST Autres comptes | 66 856.00 | | | 66 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 837.00 | | | 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 793.00 | | | 138 793.00 |