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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 984.00 | 18 107.00 | 2 876.00 | 20 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 184.00 | 18 301.00 | 11 882.00 | 30 184.00 |
BT Marchandises | 37 338.00 | | 37 338.00 | 37 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 773.00 | 218.00 | 535 554.00 | 535 773.00 |
BZ Autres créances | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 764.00 | 218.00 | 596 545.00 | 596 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 947.00 | 18 520.00 | 608 428.00 | 626 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 230.00 | 71 432.00 | | 74 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 543.00 | 34 798.00 | | 26 543.00 |
DL TOTAL (I) | 109 158.00 | 114 614.00 | | 109 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 047.00 | 394 802.00 | | 413 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 892.00 | 96 218.00 | | 85 892.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 756.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 270.00 | 571 790.00 | | 499 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 428.00 | 686 404.00 | | 608 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 270.00 | 571 790.00 | | 499 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 121.00 | | 62.00 | 30 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 62.00 | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 023.00 | 1 278.00 | | 17 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194.00 | | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 829.00 | 1 278.00 | | 16 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 355.00 | 218.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355.00 | 218.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355.00 | 218.00 | 1 355.00 | 1 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218.00 | 1 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 047.00 | 413 047.00 | | 413 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 683.00 | 31 683.00 | | 31 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 535 511.00 | 535 511.00 | | 535 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VI Groupe et associés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 386.00 | 543 386.00 | | 543 386.00 |
VW T.V.A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 270.00 | 499 270.00 | | 499 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | 1 589.00 | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 667.00 | 4 627.00 | | 4 667.00 |
ST Autres comptes | 32 051.00 | 31 378.00 | | 32 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 411.00 | 1 407.00 | | 1 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 593.00 | 2 996.00 | | 2 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 495.00 | 270 030.00 | | 318 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 714.00 | 221 025.00 | | 259 714.00 |
ZE Dividendes | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 898.00 | 51 184.00 | | 51 898.00 |