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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 686 288.00 | | 3 686 288.00 | 3 686 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 047.00 | 36 467.00 | 14 580.00 | 51 047.00 |
AN Terrains | 4 673 092.00 | 2 069 241.00 | 2 603 851.00 | 4 673 092.00 |
AP Constructions | 6 981 998.00 | 5 527 020.00 | 1 454 978.00 | 6 981 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 305 788.00 | 2 422 218.00 | 883 570.00 | 3 305 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 958.00 | 216 380.00 | 21 578.00 | 237 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 004 036.00 | 10 271 326.00 | 8 732 710.00 | 19 004 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
BN En cours de production de biens | 236 120.00 | | 236 120.00 | 236 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 869 816.00 | | 6 869 816.00 | 6 869 816.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 102.00 | | 445 102.00 | 445 102.00 |
BZ Autres créances | 110 644.00 | | 110 644.00 | 110 644.00 |
CF Disponibilités | 108 413.00 | | 108 413.00 | 108 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 922.00 | | 7 925 922.00 | 7 925 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 929 958.00 | 10 271 326.00 | 16 658 632.00 | 26 929 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 508.00 | 124 508.00 | | 124 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 381 530.00 | 381 530.00 | | 381 530.00 |
DH Report à nouveau | -2 288 662.00 | -1 717 428.00 | | -2 288 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -921 227.00 | -571 233.00 | | -921 227.00 |
DL TOTAL (I) | 7 371 150.00 | 8 292 377.00 | | 7 371 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 616 757.00 | 1 521 674.00 | | 1 616 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 894 209.00 | 4 988 732.00 | | 6 894 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 174.00 | 426 302.00 | | 312 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 737.00 | 243 819.00 | | 197 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 999.00 | 184 791.00 | | 240 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
EA Autres dettes | 16 077.00 | 18 625.00 | | 16 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 287 482.00 | 7 383 943.00 | | 9 287 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 658 632.00 | 15 676 320.00 | | 16 658 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FD Production vendue biens | 960 683.00 | 645 664.00 | 1 606 346.00 | 960 683.00 |
FG Production vendue services | 40 833.00 | | 40 833.00 | 40 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 848.00 | 645 664.00 | 1 648 512.00 | 1 002 848.00 |
FM Production stockée | | | 603 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 811.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 423.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -792 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -887 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 613.00 | 14 338.00 | | 10 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 613.00 | 14 338.00 | | 10 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 653.00 | 19 389.00 | | 22 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 110.00 | 3 427.00 | | 22 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 763.00 | 22 816.00 | | 44 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 150.00 | -8 478.00 | | -34 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 785.00 | 2 244 157.00 | | 2 346 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 268 012.00 | 2 815 391.00 | | 3 268 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -921 227.00 | -571 233.00 | | -921 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 497 178.00 | | 1 005 980.00 | 18 497 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 334 363.00 | 164 760.00 | 19 004 036.00 | 334 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 737 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 334 363.00 | 164 760.00 | 15 262 712.00 | 334 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 731 246.00 | | 6 088.00 | 3 731 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 761 943.00 | | 999 892.00 | 14 761 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 964 900.00 | 448 533.00 | 142 107.00 | 9 964 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 323.00 | 1 144.00 | | 35 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 929 577.00 | 447 389.00 | 142 107.00 | 9 929 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 737.00 | 197 737.00 | | 197 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 360.00 | 143 360.00 | | 143 360.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
UX Autres créances clients | 445 102.00 | 445 102.00 | | 445 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 95 055.00 | 95 055.00 | | 95 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 616 757.00 | 346 143.00 | 748 071.00 | 1 616 757.00 |
VI Groupe et associés | 6 894 209.00 | 6 894 209.00 | | 6 894 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 721.00 | | | 406 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 293.00 | | | 308 293.00 |
VP Divers | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 549.00 | 560 559.00 | 989.00 | 561 549.00 |
VW T.V.A. | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 975 308.00 | 7 704 694.00 | 748 071.00 | 8 975 308.00 |