| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 798.00 | 38 236.00 | 6 562.00 | 44 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 092.00 | 38 236.00 | 24 856.00 | 63 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
BZ Autres créances | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CF Disponibilités | 157 073.00 | | 157 073.00 | 157 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 890.00 | | 266 890.00 | 266 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 982.00 | 38 236.00 | 291 746.00 | 329 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
DL TOTAL (I) | 143 357.00 | | | 143 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 746.00 | | | 291 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 249.00 | | 328 249.00 | 328 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 249.00 | | 328 249.00 | 328 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 349.00 | | | 341 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 525.00 | | | 306 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 824.00 | | | 34 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 185.00 | | 5 845.00 | 62 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 938.00 | 63 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 938.00 | 44 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 891.00 | | 5 845.00 | 43 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 506.00 | 1 668.00 | 4 938.00 | 41 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 506.00 | 1 668.00 | 4 938.00 | 41 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UX Autres créances clients | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 703.00 | 109 703.00 | | 109 703.00 |
VW T.V.A. | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 389.00 | 148 389.00 | | 148 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
ST Autres comptes | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
YT Sous‐traitance | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 737.00 | | | 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 555.00 | | | 156 555.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |