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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 25 038.00 | 25 038.00 | | 25 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 703.00 | 5 114.00 | 5 588.00 | 10 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 991.00 | 47 079.00 | 14 912.00 | 61 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 346.00 | 78 375.00 | 114 970.00 | 193 346.00 |
BT Marchandises | 64 266.00 | | 64 266.00 | 64 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 114 852.00 | | 114 852.00 | 114 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 331.00 | | 217 331.00 | 217 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 678.00 | 78 375.00 | 332 302.00 | 410 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 840.00 | 135 609.00 | | 135 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 209.00 | 17 231.00 | | 39 209.00 |
DL TOTAL (I) | 219 050.00 | 196 840.00 | | 219 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 159.00 | 63 341.00 | | 27 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 354.00 | 7 319.00 | | 11 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 79 264.00 | | 61 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 14 161.00 | | 13 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 252.00 | 164 086.00 | | 113 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 302.00 | 360 927.00 | | 332 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 645.00 | 156 835.00 | | 92 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 380.00 | | 405 380.00 | 405 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 380.00 | | 405 380.00 | 405 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 14 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 3 041.00 | | 8 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 382.00 | 315 610.00 | | 407 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 173.00 | 298 379.00 | | 368 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 209.00 | 17 231.00 | | 39 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 318.00 | 954.00 | | 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 312.00 | | 34.00 | 193 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 699.00 | | 34.00 | 97 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 744.00 | 7 631.00 | | 70 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 601.00 | 7 631.00 | | 69 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 006.00 | 61 006.00 | | 61 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 159.00 | 6 552.00 | 20 606.00 | 27 159.00 |
VI Groupe et associés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 212.00 | 38 212.00 | 3 000.00 | 41 212.00 |
VW T.V.A. | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 252.00 | 92 645.00 | 20 606.00 | 113 252.00 |