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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 217 646.00 | | 1 217 646.00 | 1 217 646.00 |
CF Disponibilités | 72 191.00 | | 72 191.00 | 72 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 837.00 | | 1 289 837.00 | 1 289 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 733.00 | | 1 354 733.00 | 1 354 733.00 |
CU Autres participations | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 973 800.00 | 973 800.00 | | 973 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 97 380.00 | 97 380.00 | | 97 380.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9.00 | | |
DH Report à nouveau | 168 363.00 | 142 755.00 | | 168 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 967.00 | 25 608.00 | | 87 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 519.00 | 1 239 552.00 | | 1 327 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EA Autres dettes | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 214.00 | 3 600.00 | | 27 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 733.00 | 1 243 152.00 | | 1 354 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 18.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 716.00 | 4 519.00 | | 31 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 065.00 | 35 540.00 | | 121 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 098.00 | 9 932.00 | | 33 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 967.00 | 25 608.00 | | 87 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 965.00 | 64 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 64 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 1 217 646.00 | 1 217 646.00 | | 1 217 646.00 |
VI Groupe et associés | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 646.00 | 1 217 646.00 | | 1 217 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 214.00 | 27 214.00 | | 27 214.00 |