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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 184.00 | 13 184.00 | | 13 184.00 |
AN Terrains | 82 289.00 | | 82 289.00 | 82 289.00 |
AP Constructions | 537 872.00 | 397 240.00 | 140 631.00 | 537 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 156.00 | 139 283.00 | 2 873.00 | 142 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 055.00 | 315 411.00 | 24 643.00 | 340 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 811.00 | 865 119.00 | 250 691.00 | 1 115 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 244.00 | 10 991.00 | 325 253.00 | 336 244.00 |
BN En cours de production de biens | 251 468.00 | | 251 468.00 | 251 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 164.00 | 19 358.00 | 1 169 806.00 | 1 189 164.00 |
BZ Autres créances | 83 152.00 | | 83 152.00 | 83 152.00 |
CF Disponibilités | 276 220.00 | | 276 220.00 | 276 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | 8 593.00 | 8 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 844.00 | 30 349.00 | 2 132 495.00 | 2 162 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 655.00 | 895 469.00 | 2 383 186.00 | 3 278 655.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 853 613.00 | | | 853 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DK Provisions réglementées | 53 584.00 | | | 53 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 410.00 | | | 1 291 410.00 |
DP Provisions pour risques | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 687.00 | | | 40 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 987.00 | | | 771 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 668.00 | | | 269 668.00 |
EA Autres dettes | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 089.00 | | | 1 051 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 186.00 | | | 2 383 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 089.00 | | | 1 046 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 471.00 | 5 471.00 | |
FD Production vendue biens | 3 053 943.00 | 1 012.00 | 3 054 955.00 | 3 053 943.00 |
FG Production vendue services | 165 437.00 | 3 766.00 | 169 203.00 | 165 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 380.00 | 10 250.00 | 3 229 630.00 | 3 219 380.00 |
FM Production stockée | | | 41 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 523 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 413.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 757.00 | | | -5 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 299 845.00 | | | 3 299 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164 811.00 | | | 3 164 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 033.00 | | | 135 033.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 756.00 | | 798.00 | 1 137 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 743.00 | 1 115 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 743.00 | 1 102 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 319.00 | | 798.00 | 1 124 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 556.00 | 46 181.00 | 21 618.00 | 840 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 666.00 | 4 518.00 | | 8 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 890.00 | 41 662.00 | 21 618.00 | 831 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 712.00 | 4 871.00 | | 48 712.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 274.00 | 28 413.00 | | 12 274.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
6T Sur comptes clients | 17 198.00 | 10 166.00 | 8 007.00 | 17 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 189.00 | 10 166.00 | 8 007.00 | 28 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 176.00 | 43 450.00 | 8 007.00 | 89 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 579.00 | 8 007.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 871.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 987.00 | 771 987.00 | | 771 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 819.00 | 80 819.00 | | 80 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 431.00 | 87 431.00 | | 87 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 158 287.00 | | | 1 158 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VB T. V. A. | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
VC Groupe et associés | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
VP Divers | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 968.00 | | | 45 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 910.00 | 1 250 033.00 | 30 876.00 | 1 280 910.00 |
VW T.V.A. | 46 736.00 | 46 736.00 | | 46 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 089.00 | 1 046 089.00 | | 1 046 089.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 450.00 | | | 21 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 661.00 | | | 20 661.00 |
ST Autres comptes | 196 696.00 | | | 196 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 486 090.00 | | | 486 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 843.00 | | | 630 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 919.00 | | | 433 919.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 706 906.00 | | | 706 906.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |