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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 048.00 | 5 127.00 | 1 921.00 | 7 048.00 |
AH Fonds commercial | 571 727.00 | | 571 727.00 | 571 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518 870.00 | 101 989.00 | 416 881.00 | 518 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 465.00 | 3 810.00 | 3 655.00 | 7 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 306.00 | 77 851.00 | 21 455.00 | 99 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 607.00 | 188 776.00 | 1 044 831.00 | 1 233 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 754.00 | | 76 754.00 | 76 754.00 |
BT Marchandises | 18 825.00 | 13 724.00 | 5 101.00 | 18 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 364.00 | 137 924.00 | 1 863 440.00 | 2 001 364.00 |
BZ Autres créances | 788 294.00 | | 788 294.00 | 788 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 121.00 | | 100 121.00 | 100 121.00 |
CF Disponibilités | 1 108 017.00 | | 1 108 017.00 | 1 108 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 098 535.00 | 151 648.00 | 3 946 887.00 | 4 098 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 143.00 | 340 425.00 | 4 991 718.00 | 5 332 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
DG Autres réserves | 590 465.00 | 909 735.00 | | 590 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 072 931.00 | 660 730.00 | | 1 072 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 397.00 | 1 790 466.00 | | 1 883 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 482.00 | 1 142 262.00 | | 907 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 018.00 | 23 458.00 | | 195 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 043.00 | 844 385.00 | | 842 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 429.00 | 720 444.00 | | 787 429.00 |
EA Autres dettes | 24 614.00 | 16 787.00 | | 24 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 734.00 | 418 751.00 | | 351 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 321.00 | 3 166 088.00 | | 3 108 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 991 718.00 | 4 956 554.00 | | 4 991 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 440 327.00 | 2 246 614.00 | | 2 440 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 012 215.00 | 4 514.00 | 6 016 729.00 | 6 012 215.00 |
FG Production vendue services | 3 437 374.00 | | 3 437 374.00 | 3 437 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 449 590.00 | 4 514.00 | 9 454 104.00 | 9 449 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 544 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 263 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 020 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 523 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 376.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 802.00 | 21 592.00 | | 8 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 642.00 | 667.00 | | 4 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 949.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 444.00 | 25 208.00 | | 13 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 887.00 | 678.00 | | 36 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 183.00 | 9 022.00 | | 5 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 070.00 | 11 895.00 | | 42 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 626.00 | 13 312.00 | | -28 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 185.00 | 255 380.00 | | 409 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 564 079.00 | 7 434 943.00 | | 9 564 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 491 148.00 | 6 774 213.00 | | 8 491 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 072 931.00 | 660 730.00 | | 1 072 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 256 778.00 | | 25 709.00 | 1 256 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 664.00 | | | 664.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095 060.00 | | 2 585.00 | 1 095 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 012.00 | | 23 124.00 | 131 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 463.00 | 10 495.00 | 42 181.00 | 220 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 452.00 | 664.00 | | 106 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 011.00 | 9 831.00 | 42 181.00 | 114 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 159.00 | | 3 435.00 | 17 159.00 |
6T Sur comptes clients | 128 477.00 | 15 937.00 | 6 489.00 | 128 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 636.00 | 15 937.00 | 9 924.00 | 145 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 636.00 | 15 937.00 | 9 924.00 | 145 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 937.00 | 9 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 043.00 | 842 043.00 | | 842 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 433.00 | 187 433.00 | | 187 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 254.00 | 150 254.00 | | 150 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 734.00 | 351 734.00 | | 351 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 758 174.00 | 1 758 174.00 | | 1 758 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
VB T. V. A. | 91 559.00 | 91 559.00 | | 91 559.00 |
VC Groupe et associés | 425 885.00 | 425 885.00 | | 425 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 808.00 | 234 814.00 | 667 994.00 | 902 808.00 |
VI Groupe et associés | 167 486.00 | 167 486.00 | | 167 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 045.00 | | | 234 045.00 |
VP Divers | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 778.00 | 266 778.00 | | 266 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 010.00 | 2 794 819.00 | 29 191.00 | 2 824 010.00 |
VW T.V.A. | 423 326.00 | 423 326.00 | | 423 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 321.00 | 2 440 327.00 | 667 994.00 | 3 108 321.00 |