| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 783.00 | 31 757.00 | 26.00 | 31 783.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 21 253.00 | 17 038.00 | 4 215.00 | 21 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 919.00 | 24 657.00 | 5 263.00 | 29 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 892.00 | 74 332.00 | 28 560.00 | 102 892.00 |
BP En cours de production de services | 235 473.00 | | 235 473.00 | 235 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 407.00 | 6 350.00 | 228 057.00 | 234 407.00 |
BZ Autres créances | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 657.00 | 6 350.00 | 707 307.00 | 713 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 549.00 | 80 682.00 | 735 867.00 | 816 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 366 429.00 | | | 366 429.00 |
DH Report à nouveau | -343 571.00 | | | -343 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
DL TOTAL (I) | 333 681.00 | | | 333 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 101.00 | | | 233 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 808.00 | | | 113 808.00 |
EA Autres dettes | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 186.00 | | | 402 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 867.00 | | | 735 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 668.00 | | | 358 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 712.00 | 4 194.00 | 43 517.00 | 47 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 101.00 | 233 101.00 | | 233 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 808.00 | 113 808.00 | | 113 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 017.00 | 280 017.00 | | 280 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 017.00 | 280 017.00 | | 280 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 186.00 | 358 668.00 | 43 517.00 | 402 186.00 |