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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 406.00 | 1 281.00 | 125.00 | 1 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 449 600.00 | 389 185.00 | 60 415.00 | 449 600.00 |
040 Immobilisations financières | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 462 090.00 | 390 466.00 | 71 624.00 | 462 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 483.00 | | 53 483.00 | 53 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 997.00 | | 200 997.00 | 200 997.00 |
072 Créances – Autres | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
084 Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 267 843.00 | | 267 843.00 | 267 843.00 |
110 Total général Actif | 729 932.00 | 390 466.00 | 339 466.00 | 729 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 954.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 756.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 164.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 466.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 512.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 464 424.00 | 600 158.00 | | 464 424.00 |
222 Production stockée | 4 640.00 | -31 087.00 | | 4 640.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | 14 638.00 | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 120.00 | 583 710.00 | | 470 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 580.00 | 164 804.00 | | 136 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 249.00 | -33.00 | | 16 249.00 |
242 Autres charges externes. | 75 776.00 | 89 511.00 | | 75 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 029.00 | 15 212.00 | | 15 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 455.00 | 169 259.00 | | 153 455.00 |
252 Charges sociales | 39 719.00 | 37 906.00 | | 39 719.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 878.00 | 17 807.00 | | 18 878.00 |
262 Autres charges | | 41 304.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 455 687.00 | 535 771.00 | | 455 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 433.00 | 47 939.00 | | 14 433.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 777.00 | 1 010.00 | | 16 777.00 |
294 Charges financières | 4 377.00 | 7 363.00 | | 4 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 961.00 | 3 982.00 | | 15 961.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 3 383.00 | | 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 274.00 | 34 220.00 | | 10 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 506.00 | | | 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 506.00 | | | 506.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 084.00 | | | 459 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 506.00 | | | 506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 283.00 | | | 36 283.00 |