| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 61 396 159.00 | 61 396 159.00 | | 61 396 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 743 548.00 | | 3 743 548.00 | 3 743 548.00 |
BZ Autres créances | 148 541 942.00 | | 148 541 942.00 | 148 541 942.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 285 490.00 | | 152 285 490.00 | 152 285 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 246 029.00 | | 246 029.00 | 246 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 927 678.00 | 61 396 159.00 | 152 531 519.00 | 213 927 678.00 |
CU Autres participations | 61 396 159.00 | 61 396 159.00 | | 61 396 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 015.00 | 2 400 015.00 | | 2 400 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 794.00 | 423 794.00 | | 423 794.00 |
DH Report à nouveau | -140 977 138.00 | -120 380 094.00 | | -140 977 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 631 085.00 | -20 597 044.00 | | -17 631 085.00 |
DL TOTAL (I) | -155 774 413.00 | -138 143 328.00 | | -155 774 413.00 |
DP Provisions pour risques | 135 590 928.00 | 122 637 400.00 | | 135 590 928.00 |
DQ Provisions pour charges | | 395 024.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 135 590 928.00 | 123 032 424.00 | | 135 590 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | 233 649.00 | | 57 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 754 536.00 | 3 366 616.00 | | 2 754 536.00 |
EA Autres dettes | 166 699 353.00 | 190 532 622.00 | | 166 699 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 511 084.00 | 194 132 887.00 | | 169 511 084.00 |
ED (V) | 3 203 920.00 | 27 929.00 | | 3 203 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 531 519.00 | 179 049 912.00 | | 152 531 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 126 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 750.00 | |
GE Autres charges | | | 259 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 619 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 014 059.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 947 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 971 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 364 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 282 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 268 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 755 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 746 811.00 | | | 4 746 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 746 811.00 | | | 4 746 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622 451.00 | | | 7 622 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 622 451.00 | | | 7 622 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875 640.00 | | | -2 875 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 561 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 887 577.00 | 1 037 654.00 | | 13 887 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 518 662.00 | 21 634 698.00 | | 31 518 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 631 085.00 | -20 597 044.00 | | -17 631 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 021 555.00 | | | 69 021 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 625 396.00 | 61 396 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 625 396.00 | 61 396 159.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 021 555.00 | | | 69 021 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 032 425.00 | 12 953 528.00 | 395 025.00 | 123 032 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 402 416.00 | 8 993 743.00 | | 52 402 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 434 841.00 | 21 947 271.00 | 395 025.00 | 175 434 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 195.00 | 57 195.00 | | 57 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 752 569.00 | 2 752 569.00 | | 2 752 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 699 353.00 | 166 699 353.00 | | 166 699 353.00 |
UX Autres créances clients | 3 732 538.00 | 3 732 538.00 | | 3 732 538.00 |
VB T. V. A. | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 541 942.00 | 148 541 942.00 | | 148 541 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 285 490.00 | 152 285 490.00 | | 152 285 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 511 084.00 | 169 511 084.00 | | 169 511 084.00 |