| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 664.00 | 151 436.00 | 135 228.00 | 286 664.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AP Constructions | 5 841 986.00 | 719 860.00 | 5 122 126.00 | 5 841 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972 637.00 | 2 984 829.00 | 1 987 809.00 | 4 972 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 414.00 | 193 610.00 | 12 804.00 | 206 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 554.00 | | 59 554.00 | 59 554.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 928 774.00 | 4 584 755.00 | 7 344 019.00 | 11 928 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 882.00 | | 384 882.00 | 384 882.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 688.00 | | 98 688.00 | 98 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 298.00 | | 112 298.00 | 112 298.00 |
BZ Autres créances | 253 816.00 | | 253 816.00 | 253 816.00 |
CF Disponibilités | 101 465.00 | | 101 465.00 | 101 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 318.00 | | 999 318.00 | 999 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 928 092.00 | 4 584 755.00 | 8 343 337.00 | 12 928 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 525 700.00 | 525 700.00 | | 525 700.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 900.00 | 218 900.00 | | 218 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 809 727.00 | 104 322.00 | | -1 809 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 125 178.00 | -1 914 050.00 | | 3 125 178.00 |
DK Provisions réglementées | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 307.00 | -1 568 937.00 | | 1 561 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 899 817.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615 631.00 | 1 481 476.00 | | 2 615 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 657.00 | 3 166 084.00 | | 2 378 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 594.00 | 1 575 707.00 | | 1 582 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 990.00 | | |
EA Autres dettes | 120 197.00 | 54 740.00 | | 120 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 697 080.00 | 11 218 814.00 | | 6 697 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 343 337.00 | 9 734 827.00 | | 8 343 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 216 538.00 | 7 781 729.00 | | 3 216 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 726 424.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 389 251.00 | | 6 389 251.00 | 6 389 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 251.00 | | 6 389 251.00 | 6 389 251.00 |
FM Production stockée | | | -5 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 394.00 | |
GE Autres charges | | | 5 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 274 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 525 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 357 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 582.00 | 56 754.00 | | 36 582.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 011 944.00 | | | 6 011 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 504.00 | | | 51 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 063 448.00 | | | 6 063 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159 031.00 | 32 817.00 | | 159 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 030.00 | 5 000.00 | | 102 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 067.00 | 3 849.00 | | 5 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 127.00 | 41 666.00 | | 266 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 797 321.00 | -41 666.00 | | 5 797 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 575.00 | | | 314 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 528 209.00 | 5 349 142.00 | | 12 528 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 403 031.00 | 7 263 192.00 | | 9 403 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 125 178.00 | -1 914 050.00 | | 3 125 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 653.00 | 336 586.00 | | 323 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 728 590.00 | | 1 066 286.00 | 11 728 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 663.00 | 552 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 862 438.00 | 3 663.00 | 11 928 774.00 | 862 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 862 438.00 | | 11 084 011.00 | 862 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 564.00 | | | 292 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880 563.00 | | 1 065 886.00 | 10 880 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 463.00 | | 400.00 | 555 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 661.00 | 602 393.00 | -1.00 | 3 456 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 670.00 | 28 666.00 | | 128 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 327 992.00 | 573 727.00 | | 3 327 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 067.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 525 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 950.00 | 530 767.00 | | 84 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 525 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 067.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 657.00 | 1 516 657.00 | 378 000.00 | 2 378 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 965.00 | 209 965.00 | | 209 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 434.00 | 581 434.00 | 141 000.00 | 902 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 197.00 | 120 197.00 | | 120 197.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VB T. V. A. | 187 302.00 | 187 302.00 | | 187 302.00 |
VI Groupe et associés | 2 615 631.00 | 649 089.00 | 1 966 542.00 | 2 615 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 173 392.00 | | | 4 173 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 602.00 | 63 602.00 | 51 000.00 | 179 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 170.00 | 48 170.00 | | 48 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 783.00 | 414 683.00 | 26 100.00 | 440 783.00 |
VW T.V.A. | 279 714.00 | 64 714.00 | 94 000.00 | 279 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 697 080.00 | 3 216 538.00 | 2 630 542.00 | 6 697 080.00 |