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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AN Terrains | 73 908.00 | 66 703.00 | 7 205.00 | 73 908.00 |
AP Constructions | 21 003.00 | 18 928.00 | 2 076.00 | 21 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 561.00 | 774 473.00 | 86 088.00 | 860 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 590.00 | 388 701.00 | 78 889.00 | 467 590.00 |
AX Avances et acomptes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 500.00 | 1 252 065.00 | 225 435.00 | 1 477 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 153.00 | | 199 153.00 | 199 153.00 |
BN En cours de production de biens | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 394.00 | | 591 394.00 | 591 394.00 |
BZ Autres créances | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
CF Disponibilités | 709 234.00 | | 709 234.00 | 709 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 427.00 | | 1 581 427.00 | 1 581 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 927.00 | 1 252 065.00 | 1 806 862.00 | 3 058 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 931.00 | 3 629.00 | | 3 931.00 |
DG Autres réserves | 645 783.00 | 646 085.00 | | 645 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 358.00 | 68 889.00 | | 18 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 875.00 | 19 064.00 | | 11 875.00 |
DL TOTAL (I) | 775 589.00 | 833 310.00 | | 775 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 995.00 | 108 353.00 | | 481 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 403.00 | 10 821.00 | | 16 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 326.00 | 53 120.00 | | 74 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 902.00 | 234 877.00 | | 232 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 647.00 | 408 835.00 | | 225 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 273.00 | 816 006.00 | | 1 031 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 862.00 | 1 649 315.00 | | 1 806 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 170.00 | 699 816.00 | | 914 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 641.00 | | 13 267.00 | 1 468 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 409.00 | 1 477 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409.00 | 1 432 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 422.00 | | | 44 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 324.00 | | 13 267.00 | 1 423 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 385.00 | 67 088.00 | 4 409.00 | 1 189 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 11.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 136.00 | 67 078.00 | 4 409.00 | 1 186 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 902.00 | 232 902.00 | | 232 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 647.00 | 225 647.00 | | 225 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
UX Autres créances clients | 591 394.00 | 591 394.00 | | 591 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 995.00 | 439 217.00 | 42 778.00 | 481 995.00 |
VI Groupe et associés | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VP Divers | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 105.00 | 626 892.00 | 213.00 | 627 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 948.00 | 914 170.00 | 42 778.00 | 956 948.00 |