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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 013.00 | 19 661.00 | 18 352.00 | 38 013.00 |
AP Constructions | 892 693.00 | 607 019.00 | 285 675.00 | 892 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 201.00 | 135 399.00 | 36 801.00 | 172 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 831.00 | 419 896.00 | 222 935.00 | 642 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 810.00 | 1 181 975.00 | 575 835.00 | 1 757 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
BT Marchandises | 647 090.00 | | 647 090.00 | 647 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 267.00 | | 63 267.00 | 63 267.00 |
BZ Autres créances | 204 472.00 | | 204 472.00 | 204 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 427.00 | | 1 057 427.00 | 1 057 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 815 238.00 | 1 181 975.00 | 1 633 262.00 | 2 815 238.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
DG Autres réserves | 800 063.00 | 701 329.00 | | 800 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 486.00 | 98 734.00 | | 125 486.00 |
DL TOTAL (I) | 942 902.00 | 817 417.00 | | 942 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 664.00 | 489 804.00 | | 535 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 501.00 | 6 559.00 | | 34 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 109 393.00 | | 38 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 272.00 | 53 605.00 | | 71 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 16 786.00 | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 360.00 | 676 147.00 | | 690 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 262.00 | 1 493 564.00 | | 1 633 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 292.00 | 303 983.00 | | 435 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 243.00 | | 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 661 957.00 | | 98 156.00 | 1 661 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 1 757 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 1 707 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 372.00 | | 96 656.00 | 1 613 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 572.00 | | 1 500.00 | 10 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 389.00 | 136 889.00 | 2 303.00 | 1 047 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 001.00 | 6 660.00 | | 13 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 388.00 | 130 229.00 | 2 303.00 | 1 034 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 821.00 | 33 821.00 | | 33 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
UX Autres créances clients | 63 267.00 | 63 267.00 | | 63 267.00 |
VB T. V. A. | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VC Groupe et associés | 184 241.00 | 184 241.00 | | 184 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 398.00 | 280 330.00 | 255 068.00 | 535 398.00 |
VI Groupe et associés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 994.00 | | | 116 994.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 676.00 | 282 019.00 | 11 657.00 | 293 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 360.00 | 435 292.00 | 255 068.00 | 690 360.00 |