| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 031.00 | 284 914.00 | 79 117.00 | 364 031.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 1 706 223.00 | 558 428.00 | 1 147 795.00 | 1 706 223.00 |
AP Constructions | 5 531 148.00 | 3 423 012.00 | 2 108 136.00 | 5 531 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 508 209.00 | 7 887 844.00 | 2 620 365.00 | 10 508 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 833 788.00 | 4 087 578.00 | 1 746 209.00 | 5 833 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
AX Avances et acomptes | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 955 870.00 | | 955 870.00 | 955 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 711 750.00 | 16 241 777.00 | 13 469 973.00 | 29 711 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 182.00 | | 2 004 182.00 | 2 004 182.00 |
BN En cours de production de biens | 108 320 010.00 | 985 328.00 | 107 334 682.00 | 108 320 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 235.00 | | 102 235.00 | 102 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 025 373.00 | 393.00 | 2 024 980.00 | 2 025 373.00 |
BZ Autres créances | 29 151 757.00 | | 29 151 757.00 | 29 151 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 20 291 447.00 | | 20 291 447.00 | 20 291 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 836.00 | | 215 836.00 | 215 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 610 839.00 | 985 721.00 | 161 625 118.00 | 162 610 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 322 589.00 | 17 227 498.00 | 175 095 091.00 | 192 322 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 472.00 | | | 472.00 |
CU Autres participations | 1 176 618.00 | | 1 176 618.00 | 1 176 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 020.00 | | | 32 020.00 |
DH Report à nouveau | 17 093 827.00 | | | 17 093 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348 913.00 | | | 3 348 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 397 617.00 | | | 397 617.00 |
DK Provisions réglementées | 309 231.00 | | | 309 231.00 |
DL TOTAL (I) | 21 501 609.00 | | | 21 501 609.00 |
DP Provisions pour risques | 551 171.00 | | | 551 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 585.00 | | | 59 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 756.00 | | | 610 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036 231.00 | | | 2 036 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499 246.00 | | | 3 499 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 991 309.00 | | | 130 991 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 503 620.00 | | | 11 503 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399 026.00 | | | 4 399 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 135.00 | | | 129 135.00 |
EA Autres dettes | 424 161.00 | | | 424 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 982 727.00 | | | 152 982 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 095 091.00 | | | 175 095 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 410 337.00 | | | 20 410 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 660.00 | | 188 660.00 | 188 660.00 |
FD Production vendue biens | 1 047 267.00 | | 1 047 267.00 | 1 047 267.00 |
FG Production vendue services | 57 910 849.00 | 174 986.00 | 58 085 835.00 | 57 910 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 146 776.00 | 174 986.00 | 59 321 762.00 | 59 146 776.00 |
FM Production stockée | | | 12 554 014.00 | |
FN Production immobilisée | | | 201 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 143 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 221 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 182 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 338 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 793 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 095 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 985 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 290.00 | |
GE Autres charges | | | 5 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 879 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341 207.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 589 723.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 123 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 136.00 | | | 249 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 808.00 | | | 83 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 701.00 | | | 127 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 622.00 | | | 97 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 490.00 | | | 26 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 902.00 | | | 137 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 202.00 | | | -10 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 506 574.00 | | | 506 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257 656.00 | | | 1 257 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 191 912.00 | | | 75 191 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 842 999.00 | | | 71 842 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348 913.00 | | | 3 348 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 186.00 | | | 85 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 237 320.00 | | 3 823 847.00 | 26 237 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 417.00 | 29 711 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 417.00 | 23 699 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 341.00 | | 54 935.00 | 324 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 780 741.00 | | 2 268 662.00 | 21 780 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132 238.00 | | 1 500 250.00 | 4 132 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 792 620.00 | 1 784 783.00 | 335 626.00 | 14 792 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 047.00 | 26 867.00 | | 258 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 534 573.00 | 1 757 916.00 | 335 626.00 | 14 534 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 549.00 | 26 490.00 | 83 808.00 | 366 549.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 627 402.00 | 8 290.00 | 24 936.00 | 627 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 865 004.00 | 985 328.00 | 1 865 004.00 | 1 865 004.00 |
6T Sur comptes clients | 4 932.00 | | 4 539.00 | 4 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869 936.00 | 985 328.00 | 1 869 543.00 | 1 869 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 863 887.00 | 1 020 108.00 | 1 978 287.00 | 2 863 887.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 490.00 | 83 808.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 503 620.00 | 11 503 620.00 | | 11 503 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 396 790.00 | 2 396 790.00 | | 2 396 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 943.00 | 1 088 943.00 | | 1 088 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 135.00 | 129 135.00 | | 129 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 161.00 | 424 161.00 | | 424 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955 870.00 | | 955 870.00 | 955 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 024 901.00 | 2 024 901.00 | | 2 024 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
VB T. V. A. | 21 512 249.00 | 21 512 249.00 | | 21 512 249.00 |
VC Groupe et associés | 7 353 387.00 | 7 353 387.00 | | 7 353 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 036 231.00 | 455 150.00 | 1 228 483.00 | 2 036 231.00 |
VI Groupe et associés | 3 499 246.00 | 3 499 246.00 | | 3 499 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 245 626.00 | | | 1 245 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 836.00 | | | 288 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 829.00 | 241 829.00 | | 241 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 836.00 | 215 836.00 | | 215 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 348 836.00 | 31 392 494.00 | 956 342.00 | 32 348 836.00 |
VW T.V.A. | 794 375.00 | 794 375.00 | | 794 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 991 418.00 | 20 410 337.00 | 1 228 483.00 | 21 991 418.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600 798.00 | | | 600 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 307.00 | | | 158 307.00 |
ST Autres comptes | 6 219 117.00 | | | 6 219 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 741 491.00 | | | 3 741 491.00 |
YT Sous‐traitance | 20 061 194.00 | | | 20 061 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 158 152.00 | | | 5 158 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 315.00 | | | 192 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 793 113.00 | | | 793 113.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 194 314.00 | | | 18 194 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 853 342.00 | | | 9 853 342.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 338 261.00 | | | 35 338 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | | | 249.00 |