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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 18 866.00 | 61 133.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 446.00 | 30 311.00 | 14 135.00 | 44 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 366.00 | 29 295.00 | 7 070.00 | 36 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 814.00 | 78 473.00 | 182 341.00 | 260 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 651.00 | | 123 651.00 | 123 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 872.00 | | 1 241 872.00 | 1 241 872.00 |
BZ Autres créances | 172 516.00 | | 172 516.00 | 172 516.00 |
CF Disponibilités | 436 863.00 | | 436 863.00 | 436 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 039.00 | | 85 039.00 | 85 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 943.00 | | 2 059 943.00 | 2 059 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 757.00 | 78 473.00 | 2 242 284.00 | 2 320 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 148 253.00 | 130 874.00 | | 148 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 685.00 | 17 378.00 | | 91 685.00 |
DL TOTAL (I) | 248 323.00 | 156 638.00 | | 248 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 058.00 | 410 109.00 | | 346 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 957.00 | | 1 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 891.00 | 283 698.00 | | 415 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 610.00 | 212 523.00 | | 443 610.00 |
EA Autres dettes | 200 669.00 | 75 424.00 | | 200 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 586 608.00 | | | 586 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 961.00 | 982 712.00 | | 1 993 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 284.00 | 1 139 350.00 | | 2 242 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 814.00 | | 77 876.00 | 202 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 875.00 | 260 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 273.00 | 180 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 150.00 | | 22 936.00 | 177 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 062.00 | | 54 940.00 | 25 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 879.00 | 22 868.00 | 16 274.00 | 71 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 277.00 | 22 868.00 | 15 672.00 | 71 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 892.00 | 415 892.00 | | 415 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 586 608.00 | 586 608.00 | | 586 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 872.00 | 1 241 872.00 | | 1 241 872.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 058.00 | 84 014.00 | 262 044.00 | 346 058.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 259.00 | 170 259.00 | | 170 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 952.00 | 151 952.00 | | 151 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 430.00 | 1 499 428.00 | 80 002.00 | 1 579 430.00 |
VW T.V.A. | 224 966.00 | 224 966.00 | | 224 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 961.00 | 1 731 917.00 | 262 044.00 | 1 993 961.00 |