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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
AH Fonds commercial | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
AN Terrains | 46 273.00 | 46 273.00 | | 46 273.00 |
AP Constructions | 105 244.00 | 90 538.00 | 14 706.00 | 105 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 776.00 | 284 402.00 | 34 374.00 | 318 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 940.00 | 130 831.00 | 41 109.00 | 171 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 505.00 | 558 206.00 | 191 299.00 | 749 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 683.00 | | 127 683.00 | 127 683.00 |
BN En cours de production de biens | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BT Marchandises | 464 581.00 | | 464 581.00 | 464 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 960 470.00 | 48 027.00 | 912 443.00 | 960 470.00 |
BZ Autres créances | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CF Disponibilités | 249 279.00 | | 249 279.00 | 249 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 607.00 | | 19 607.00 | 19 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 224.00 | 48 027.00 | 1 879 197.00 | 1 927 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 729.00 | 606 233.00 | 2 070 496.00 | 2 676 729.00 |
CU Autres participations | 38 855.00 | | 38 855.00 | 38 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DG Autres réserves | 1 073 217.00 | 964 804.00 | | 1 073 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 146.00 | 108 413.00 | | 41 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 962.00 | 1 255 817.00 | | 1 296 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 168.00 | 69 501.00 | | 47 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 729.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 077.00 | 1 423.00 | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 651.00 | 330 684.00 | | 530 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 875.00 | 225 395.00 | | 157 875.00 |
EA Autres dettes | 21 763.00 | 26 361.00 | | 21 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 534.00 | 659 094.00 | | 773 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 496.00 | 1 914 910.00 | | 2 070 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 442.00 | 614 411.00 | | 733 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 691.00 | | 7 789.00 | 744 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 976.00 | 749 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 981.00 | 51 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 642 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 945.00 | | | 53 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 533.00 | | 2 695.00 | 640 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 213.00 | | 5 094.00 | 50 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 627.00 | 35 554.00 | 2 976.00 | 525 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | 1 981.00 | 8 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 485.00 | 35 554.00 | 995.00 | 517 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 651.00 | 530 651.00 | | 530 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 875.00 | 157 875.00 | | 157 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 763.00 | 21 763.00 | | 21 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 960 470.00 | 960 470.00 | | 960 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 095.00 | 23 080.00 | 24 015.00 | 47 095.00 |
VP Divers | 40 826.00 | 40 826.00 | | 40 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 607.00 | 19 607.00 | | 19 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 355.00 | 1 020 903.00 | 16 453.00 | 1 037 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 457.00 | 733 442.00 | 24 015.00 | 757 457.00 |